MOULIN DES OSMEAUX
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DES OSMEAUX |
| Siren | 572950236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005560 |
| Numéro de Gestion | 1957B40023 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 CHERISY |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 570.00 | 634 570.00 | 454 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
AN Terrains | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | |
AP Constructions | 1 279 945.00 | 1 054 896.00 | 225 050.00 | 242 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 912.00 | 1 424 457.00 | 323 455.00 | 374 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 154.00 | 928 890.00 | 487 263.00 | 479 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | 26 000.00 | 22 100.00 | |
BF Prêts | 1 949 318.00 | 217 833.00 | 1 731 484.00 | 1 783 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | 1 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 096 756.00 | 3 632 509.00 | 3 464 247.00 | 3 358 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 402.00 | 144 402.00 | 194 478.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 960.00 | 168 960.00 | 130 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | 5 280.00 | 5 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 717.00 | 85 264.00 | 1 762 453.00 | 2 328 694.00 |
BZ Autres créances | 99 351.00 | 99 351.00 | 102 191.00 | |
CF Disponibilités | 2 085 186.00 | 2 085 186.00 | 6 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | 27 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 376 185.00 | 85 264.00 | 4 290 922.00 | 2 795 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 942.00 | 3 717 773.00 | 7 755 169.00 | 6 153 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 304.00 | 105 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 831 106.00 | 384 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 165.00 | 521 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | 9 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 384 107.00 | 381 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 767 796.00 | 3 313 028.00 | ||
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | 35 400.00 | ||
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | 35 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 886.00 | 857 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 045.00 | 109 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 035.00 | 1 167 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 000.00 | 540 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 229.00 | |||
EA Autres dettes | 97 812.00 | 74 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 906 973.00 | 2 775 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 169.00 | 6 153 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 668 525.00 | 668 525.00 | 542 161.00 | |
FD Production vendue biens | 8 233 359.00 | 66 212.00 | 8 299 571.00 | 9 038 937.00 |
FG Production vendue services | 265 687.00 | 265 687.00 | 78 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 571.00 | 66 212.00 | 9 233 783.00 | 9 659 641.00 |
FM Production stockée | 38 420.00 | 25 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 076.00 | 100 559.00 | ||
FQ Autres produits | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 623.00 | 9 787 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 689.00 | 420 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 575.00 | 4 602 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 076.00 | -30 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 440 113.00 | 1 503 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 411.00 | 115 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 439 744.00 | 1 393 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 982.00 | 592 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 188.00 | 162 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 196.00 | 73 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 861.00 | 64 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 683 835.00 | 8 897 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 705 788.00 | 889 762.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 476.00 | 50 277.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 317.00 | 5 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 792.00 | 55 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 020.00 | 133 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 274.00 | 28 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 294.00 | 161 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 498.00 | -106 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 286.00 | 783 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | 3 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | 130 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 228.00 | 133 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 94.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 059.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603.00 | 127 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 244.00 | 127 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | 6 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 105.00 | 267 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549 643.00 | 9 977 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 478.00 | 9 455 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 165.00 | 521 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 432.00 | 213 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384 188.00 | 223 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 400.00 | 1 540 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 020.00 | 1 977 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 560.00 | 4 471 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620 500.00 | 1 951 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 757 060.00 | 7 096 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 557.00 | 229 188.00 | 85 502.00 | 3 408 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 989.00 | 229 188.00 | 85 502.00 | 3 414 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 384 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 381 504.00 | 2 603.00 | 384 107.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | |
06 aucun libellé | 246 130.00 | 11 020.00 | 39 317.00 | 217 833.00 |
6T Sur comptes clients | 79 209.00 | 15 196.00 | 9 142.00 | 85 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 339.00 | 26 216.00 | 48 458.00 | 303 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 843.00 | 43 819.00 | 48 458.00 | 732 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 196.00 | 9 142.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 020.00 | 39 317.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 603.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 949 318.00 | 696 374.00 | 1 252 944.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 847 717.00 | 1 847 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | ||
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | ||
VP Divers | 14 906.00 | 14 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 679.00 | 52 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 593.00 | 2 668 731.00 | 1 254 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 878.00 | 10 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 008.00 | 1 676 060.00 | 916 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 035.00 | 746 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 932.00 | 121 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 797.00 | 209 797.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 611.00 | 46 611.00 | ||
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 902.00 | 58 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 812.00 | 97 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 973.00 | 2 990 025.00 | 916 948.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 135.00 | |||