SOCIETE FINOT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINOT ET CIE |
| Siren | 573720521 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1107 |
| Numéro de Gestion | 1957B00052 |
| Code Activité | 3109A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18570 La Chapelle-Saint-Ursin |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 511.00 | 679 480.00 | 7 030.00 | 12 667.00 |
AP Constructions | 196 014.00 | 177 335.00 | 18 679.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 198.00 | 3 224 946.00 | 212 252.00 | 196 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 431.00 | 560 553.00 | 58 878.00 | 67 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 571.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 383 177.00 | 383 177.00 | 425 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 322 333.00 | 4 642 315.00 | 680 018.00 | 708 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600 373.00 | 806 486.00 | 2 793 886.00 | 2 631 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 080.00 | 27 586.00 | 1 097 493.00 | 882 140.00 |
BT Marchandises | 104 167.00 | 12 691.00 | 91 476.00 | 200 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 008.00 | 17 500.00 | 852 508.00 | 1 868 993.00 |
BZ Autres créances | 1 443 737.00 | 1 443 737.00 | 1 666 128.00 | |
CF Disponibilités | 7 216 514.00 | 7 216 514.00 | 1 759 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 077.00 | 265 077.00 | 175 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 624 959.00 | 864 265.00 | 13 760 694.00 | 9 184 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 947 293.00 | 5 506 580.00 | 14 440 712.00 | 9 892 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 154 858.00 | 654 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 542 759.00 | 542 759.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 730.00 | -726 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 789.00 | 724 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 190 676.00 | 1 245 886.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 625.00 | 21 875.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 625.00 | 21 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 409 224.00 | 176 017.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 432 374.00 | 442 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 841 598.00 | 618 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 224.00 | 3 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 005.00 | 1 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 772.00 | 5 896 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 881.00 | 1 293 154.00 | ||
EA Autres dettes | 541 687.00 | 810 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 392 812.00 | 8 004 872.00 | ||
ED (V) | 1 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 440 712.00 | 9 892 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 392 812.00 | 8 004 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 318 815.00 | 326.00 | 2 319 141.00 | 6 188 587.00 |
FD Production vendue biens | 23 335 638.00 | 5 322 745.00 | 28 658 383.00 | 30 532 746.00 |
FG Production vendue services | 1 215 160.00 | 596 125.00 | 1 811 285.00 | 3 166 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 869 613.00 | 5 919 196.00 | 32 788 810.00 | 39 888 100.00 |
FM Production stockée | 180 697.00 | 163 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 026.00 | 954 216.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 977 567.00 | 41 006 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692 417.00 | 4 684 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 96 561.00 | 58 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 292 665.00 | 14 227 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 670.00 | -16 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 191 716.00 | 14 317 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 063.00 | 289 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 571 763.00 | 4 021 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 090 022.00 | 1 355 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 033.00 | 212 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 765.00 | 835 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 224.00 | 199 068.00 | ||
GE Autres charges | 1 817.00 | 4 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 428 381.00 | 40 189 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 549 186.00 | 817 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 887.00 | 35 826.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 673.00 | 2 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 560.00 | 38 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 786.00 | 108 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 997.00 | 5 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 783.00 | 113 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 776.00 | -75 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 962.00 | 741 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 265.00 | 180 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 265.00 | 195 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 438.00 | 197 619.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 438.00 | 212 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 173.00 | -17 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 071 393.00 | 41 240 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 626 603.00 | 40 516 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 789.00 | 724 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 686.00 | 7 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 846.00 | 162 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 973.00 | 170 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 13 500.00 | 4 252 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 263.00 | 383 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 834.00 | 13 500.00 | 5 322 334.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 019.00 | 13 462.00 | 679 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 763.00 | 138 572.00 | 13 500.00 | 3 962 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 782.00 | 152 034.00 | 13 500.00 | 4 642 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 432 374.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 409 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 693.00 | 409 224.00 | 186 319.00 | 841 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 907.00 | 846 765.00 | 835 907.00 | 846 765.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 407.00 | 846 765.00 | 835 907.00 | 864 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 100.00 | 1 255 989.00 | 1 022 226.00 | 1 705 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 255 989.00 | 1 007 226.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 383 178.00 | 383 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 870 008.00 | 870 008.00 | ||
VB T. V. A. | 286 614.00 | 286 614.00 | ||
VP Divers | 5 757.00 | 5 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 367.00 | 1 151 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 265 077.00 | 265 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 001.00 | 2 578 823.00 | 383 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 224.00 | 17 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 773.00 | 5 703 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 448.00 | 409 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 129.00 | 555 129.00 | ||
VW T.V.A. | 269 565.00 | 269 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 739.00 | 71 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 688.00 | 541 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 807.00 | 10 368 807.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||