PROCIVIS BERRY SACICAP
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS BERRY SACICAP |
| Siren | 573721511 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1733 |
| Numéro de Gestion | 1957B00151 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 18000 Bourges |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 13 350.00 | 1 010.00 | 2 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 482 436.00 | 15 311 211.00 | 6 171 224.00 | 6 731 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | 12.00 | |
BF Prêts | 1 304 347.00 | 1 304 347.00 | 211 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | 36.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 801 968.00 | 15 324 562.00 | 7 477 405.00 | 6 945 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 295.00 | 60 493.00 | 98 802.00 | 107 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | 2 440.00 | |
BZ Autres créances | 1 232 446.00 | 470 000.00 | 762 446.00 | 897 282.00 |
CF Disponibilités | 94 583.00 | 94 583.00 | 903 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | 2 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 970.00 | 530 493.00 | 958 476.00 | 1 914 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 290 938.00 | 15 855 056.00 | 8 435 882.00 | 8 859 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 685.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 047 855.00 | 2 047 855.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404.00 | 6 117 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 975.00 | 204 975.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 371 987.00 | 371 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -808 872.00 | -535 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 122.00 | -273 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 773 228.00 | 7 933 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 692.00 | 609 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 260 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 33 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | 21 008.00 | ||
EA Autres dettes | 842.00 | 2 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 662 654.00 | 926 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 882.00 | 8 859 940.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 593 739.00 | 1 286 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 608 101.00 | 1 286 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 193.00 | 22 787 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 193.00 | 22 801 968.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | 1 259.00 | 13 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 091.00 | 1 259.00 | 13 350.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 311 211.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 65 016.00 | 4 522.00 | 60 493.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 185 710.00 | 660 518.00 | 4 522.00 | 15 841 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 185 710.00 | 660 518.00 | 4 522.00 | 15 841 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 522.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 016 780.00 | 1 016 780.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 287 567.00 | 287 567.00 | ||
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 223 685.00 | 1 223 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 677.00 | 1 315 992.00 | 1 223 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 692.00 | 121 923.00 | 365 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 654.00 | 296 885.00 | 365 769.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 923.00 | |||