L'ESSOR
Dépôt
| Dénomination | L'ESSOR |
| Siren | 574504254 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/010878 |
| Numéro de Gestion | 1957B00425 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 ST ETIENNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 289.00 | 122 393.00 | 36 896.00 | 40 323.00 |
AH Fonds commercial | 124 398.00 | 124 398.00 | 124 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 190.00 | 748 190.00 | 748 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 923.00 | 146 586.00 | 19 338.00 | 14 583.00 |
BF Prêts | 6 014.00 | 6 014.00 | 7 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | 7 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 237.00 | 268 978.00 | 942 259.00 | 942 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 834.00 | 80 982.00 | 855 852.00 | 821 058.00 |
BZ Autres créances | 94 157.00 | 94 157.00 | 253 002.00 | |
CF Disponibilités | 236 557.00 | 236 557.00 | 325 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 342.00 | 33 342.00 | 8 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 890.00 | 80 982.00 | 1 219 908.00 | 1 408 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 127.00 | 349 961.00 | 2 162 167.00 | 2 350 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 132 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486.00 | 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 775.00 | 11 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 532.00 | 854 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 703.00 | |||
DL TOTAL (I) | 942 543.00 | 895 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 136.00 | 144 136.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 956.00 | 94 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 092.00 | 238 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 304.00 | 444 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 996.00 | 416 567.00 | ||
EA Autres dettes | 190 282.00 | 214 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 107.00 | 119 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 980 531.00 | 1 216 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 167.00 | 2 350 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 531.00 | 1 216 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 284 748.00 | 284 748.00 | 298 197.00 | |
FG Production vendue services | 5 466 511.00 | 5 466 511.00 | 5 195 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 259.00 | 5 751 259.00 | 5 493 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 716.00 | 12 921.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 978.00 | 39 078.00 | ||
FQ Autres produits | 1 463.00 | 3 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 826 416.00 | 5 548 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 176 385.00 | 3 037 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 507.00 | 30 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 269.00 | 816 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 867.00 | 314 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 796.00 | 16 833.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 744.00 | 57 543.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 844.00 | 11 370.00 | ||
GE Autres charges | 24 525.00 | 13 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 937.00 | 4 298 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 276 479.00 | 1 250 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18.00 | 18.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 497.00 | 1 250 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 8 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 128.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 703.00 | 7 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | 16 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 128.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 1 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 14 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 388 815.00 | 410 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 409.00 | 5 565 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 876.00 | 4 710 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 532.00 | 854 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 7 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 629.00 | 13 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 082.00 | 13 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 165 923.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | 13 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 987.00 | 1 211 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 966.00 | 3 427.00 | 122 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 046.00 | 8 369.00 | 11 829.00 | 146 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 011.00 | 11 796.00 | 11 829.00 | 268 979.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 703.00 | 4 703.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 956.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 144 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 248.00 | 844.00 | 239 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 78 496.00 | 56 744.00 | 54 257.00 | 80 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 496.00 | 56 744.00 | 54 257.00 | 80 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 447.00 | 57 588.00 | 58 961.00 | 320 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 588.00 | 54 258.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 014.00 | 844.00 | 5 170.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 117.00 | 132 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 718.00 | 804 718.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VB T. V. A. | 28 556.00 | 28 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 664.00 | 59 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 342.00 | 33 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 770.00 | 933 060.00 | 144 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 304.00 | 263 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 463.00 | 96 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 172.00 | 102 172.00 | ||
VW T.V.A. | 191 315.00 | 191 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 282.00 | 190 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 107.00 | 111 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 689.00 | 977 689.00 | ||