CLINIQUE DE SAINT OMER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SAINT OMER |
| Siren | 577080088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4798 |
| Numéro de Gestion | 1970B60008 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62575 BLENDECQUES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 655.00 | 357 503.00 | 37 152.00 | 57 304.00 |
AH Fonds commercial | 777 759.00 | 777 759.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | |||
AP Constructions | 1 944 296.00 | 1 583 798.00 | 360 498.00 | 363 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 617.00 | 2 712 917.00 | 716 700.00 | 352 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 172.00 | 457 246.00 | 155 926.00 | 151 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 840.00 | 35 840.00 | 5 741.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 575.00 | 32 575.00 | 32 575.00 | |
BF Prêts | 193 273.00 | 193 273.00 | 175 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 422 230.00 | 5 111 464.00 | 2 310 766.00 | 1 309 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 994.00 | 688 994.00 | 577 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 472.00 | 16 472.00 | 3 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 329.00 | 19 073.00 | 2 999 256.00 | 829 858.00 |
BZ Autres créances | 16 548 535.00 | 4 833.00 | 16 543 702.00 | 27 434 034.00 |
CF Disponibilités | 4 438 921.00 | 4 438 921.00 | 39 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | 745 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 736 001.00 | 23 906.00 | 24 712 095.00 | 29 630 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 158 231.00 | 5 135 371.00 | 27 022 861.00 | 30 939 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 364 480.00 | 1 364 480.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 448.00 | 136 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 659 082.00 | 11 658 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 944.00 | 236 197.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 853.00 | 60 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 698 569.00 | 13 457 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 045.00 | 45 945.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 275.00 | 41 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 320.00 | 87 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 692.00 | 388 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 493 994.00 | 820 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 985.00 | 1 923 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 950.00 | 778 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 120.00 | 58 992.00 | ||
EA Autres dettes | 708 361.00 | 13 328 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 590.00 | 95 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 279 971.00 | 17 394 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 022 861.00 | 30 939 845.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 392 475.00 | 392 475.00 | ||
FG Production vendue services | 13 850 662.00 | 13 850 662.00 | 14 030 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 243 137.00 | 14 243 137.00 | 14 030 093.00 | |
FN Production immobilisée | 3 332.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 425 705.00 | 67 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 774.00 | 134 225.00 | ||
FQ Autres produits | 3 876.00 | 9 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 202 492.00 | 14 243 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 636.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 722.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 630.00 | 2 425 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 871.00 | -31 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 773 522.00 | 5 394 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 677 477.00 | 611 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 248 903.00 | 4 003 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 283 251.00 | 1 251 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 182.00 | 282 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 906.00 | 12 433.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 198.00 | |||
GE Autres charges | 19 142.00 | 28 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 554 056.00 | 13 980 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 436.00 | 263 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 645.00 | 38 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 645.00 | 38 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 338.00 | 9 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 338.00 | 9 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 307.00 | 28 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 743.00 | 291 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 769.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 588.00 | 21 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 357.00 | 21 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 593.00 | 21 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 206.00 | 77 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 272 494.00 | 14 304 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 773 550.00 | 14 068 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 944.00 | 236 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 144.00 | 627 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 337.00 | 696 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 976.00 | 17 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097 457.00 | 1 341 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963.00 | 1 172 414.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 963.00 | 7 422 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 428.00 | 22 075.00 | 357 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 854.00 | 301 108.00 | 4 753 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 282.00 | 323 182.00 | 5 111 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 045.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 935.00 | 43 615.00 | 44 320.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 272.00 | 19 073.00 | 10 272.00 | 19 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 4 833.00 | 2 161.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 433.00 | 23 906.00 | 12 433.00 | 23 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 368.00 | 23 906.00 | 56 048.00 | 68 226.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
UP Prêts | 193 273.00 | 193 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 018 329.00 | 3 018 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | ||
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | ||
VP Divers | 16 814.00 | 16 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 895 348.00 | 15 895 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 701.00 | 610 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 818 199.00 | 19 592 351.00 | 225 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 281.00 | 1 454 281.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 692.00 | 140 708.00 | 243 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 985.00 | 1 940 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 114.00 | 431 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 305.00 | 405 305.00 | ||
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 817.00 | 108 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 120.00 | 118 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 284.00 | 378 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045 115.00 | 1 070 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 590.00 | 216 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 064 713.00 | 6 283 128.00 | 243 984.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 331.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 159.00 | ||