REGNIER SUCRE & SALE
Dépôt
| Dénomination | REGNIER SUCRE & SALE |
| Siren | 577080138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3088 |
| Numéro de Gestion | 1970B60013 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62510 Arques |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 750.00 | 155 231.00 | 43 518.00 | 82 675.00 |
AH Fonds commercial | 171 389.00 | 171 389.00 | 171 389.00 | |
AP Constructions | 107 796.00 | 77 429.00 | 30 367.00 | 35 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 477.00 | 1 558 218.00 | 397 260.00 | 513 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 845.00 | 67 572.00 | 46 273.00 | 50 249.00 |
CU Autres participations | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | 2 920.00 | 2 864.00 | |
BF Prêts | 10 118.00 | 10 118.00 | 10 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | 3 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 564 285.00 | 1 858 449.00 | 705 836.00 | 870 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 196.00 | 312 196.00 | 397 118.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 185.00 | 323 185.00 | 216 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 034.00 | 1 362.00 | 1 155 672.00 | 1 485 097.00 |
BZ Autres créances | 358 044.00 | 358 044.00 | 535 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 117.00 | 795.00 | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 638 127.00 | 638 127.00 | 34 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 084.00 | 92 084.00 | 100 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 886 787.00 | 2 157.00 | 2 884 630.00 | 2 775 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 073.00 | 1 860 607.00 | 3 590 466.00 | 3 645 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 409 329.00 | 409 329.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 299.00 | 105 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 607.00 | 24 429.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 807.00 | 292 807.00 | ||
DG Autres réserves | 207 854.00 | 166 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | 43 549.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 157 331.00 | 130 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 260 253.00 | 1 172 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 674.00 | 1 010 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 376.00 | 1 091 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 651.00 | 368 754.00 | ||
EA Autres dettes | 513.00 | 2 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 330 213.00 | 2 472 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 466.00 | 3 645 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 910.00 | 2 472 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 362.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -22 985.00 | -22 985.00 | 1 133.00 | |
FD Production vendue biens | 4 536 149.00 | 4 536 149.00 | 4 945 773.00 | |
FG Production vendue services | 24 734.00 | 24 734.00 | 7 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 898.00 | 4 537 898.00 | 4 954 126.00 | |
FM Production stockée | 106 417.00 | 68 010.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 517.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 057.00 | 176 738.00 | ||
FQ Autres produits | 2 500.00 | 1 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 781 871.00 | 5 219 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116.00 | 1 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 068.00 | 1 789 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 922.00 | -183 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 660.00 | 1 724 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 030.00 | 57 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 195 326.00 | 1 251 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 920.00 | 355 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 131.00 | 220 437.00 | ||
GE Autres charges | 11 956.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 130.00 | 5 217 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 741.00 | 1 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62.00 | 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 981.00 | 6 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 981.00 | 6 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 918.00 | -6 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 823.00 | -4 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 939.00 | 20 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 119.00 | 20 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 258.00 | 30 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 171.00 | 30 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | -9 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 255.00 | -58 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 052.00 | 5 239 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 026.00 | 5 196 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 026.00 | 43 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 994.00 | 92 193.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 992.00 | 351 861.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 327.00 | 176 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 271.00 | 83 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 382.00 | 83 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 2 177 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038.00 | 2 564 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 075.00 | 39 157.00 | 155 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 299.00 | 206 975.00 | 56.00 | 1 703 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 374.00 | 246 131.00 | 56.00 | 1 858 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 092.00 | 11 730.00 | 1 362.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | 795.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 887.00 | 11 730.00 | 2 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 887.00 | 11 730.00 | 2 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 118.00 | 10 118.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 597.00 | 1 155 597.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | ||
VB T. V. A. | 81 582.00 | 81 582.00 | ||
VP Divers | 37 582.00 | 37 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 255.00 | 49 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 452.00 | 189 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 084.00 | 92 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 928.00 | 1 620 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 674.00 | 204 371.00 | 955 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 376.00 | 512 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 402.00 | 180 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 285.00 | 123 285.00 | ||
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 213.00 | 1 046 910.00 | 955 016.00 | 328 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 481.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 839.00 | |||