VAL'HORIZON
Dépôt
| Dénomination | VAL'HORIZON |
| Siren | 578200776 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11246 |
| Numéro de Gestion | 1957B00077 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95330 Domont |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 350.00 | 27 810.00 | 18 540.00 | 27 810.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 863.00 | 800 774.00 | 77 089.00 | 146 285.00 |
AN Terrains | 7 547 688.00 | 7 336 070.00 | 211 618.00 | 723 018.00 |
AP Constructions | 8 242 263.00 | 7 685 039.00 | 557 224.00 | 900 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620 256.00 | 5 265 585.00 | 354 671.00 | 179 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 206.00 | 1 922 173.00 | 77 034.00 | 51 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 342.00 | 492 342.00 | 263 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | 2 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 904 274.00 | 23 113 675.00 | 1 790 599.00 | 2 293 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 735.00 | 26 735.00 | 30 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 734.00 | 156 734.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 777.00 | 66 504.00 | 3 282 273.00 | 4 848 040.00 |
BZ Autres créances | 15 858 348.00 | 15 858 348.00 | 17 495 274.00 | |
CF Disponibilités | 23 989.00 | 23 989.00 | 217 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 414 583.00 | 66 504.00 | 19 348 079.00 | 22 591 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 318 856.00 | 23 180 179.00 | 21 138 677.00 | 24 884 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 249.00 | 134 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 889 509.00 | 4 889 509.00 | ||
DG Autres réserves | 8 001 727.00 | 8 001 727.00 | ||
DH Report à nouveau | 55.00 | 2 667 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034 748.00 | 1 444 390.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 770.00 | 7 541.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 159.00 | 298 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 957 722.00 | 19 203 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 882.00 | 33 175.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 285 072.00 | 2 045 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 306 953.00 | 2 078 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 246.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 262.00 | 16 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 938.00 | 1 760 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 926 634.00 | 1 195 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 429.00 | 346 635.00 | ||
EA Autres dettes | 83 739.00 | 206 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 874 002.00 | 3 601 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 138 677.00 | 24 884 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 728.00 | 9 728.00 | 19 207.00 | |
FG Production vendue services | 10 604 779.00 | 10 604 779.00 | 13 216 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 508.00 | 10 614 508.00 | 13 236 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 463.00 | 575 293.00 | ||
FQ Autres produits | 5 390.00 | 54 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 333 360.00 | 13 865 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 901.00 | 272 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 146.00 | -5 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 681 636.00 | 4 893 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855 879.00 | 2 477 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 526 454.00 | 1 568 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 389.00 | 623 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 957 590.00 | 1 661 790.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 469 690.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 504.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 529.00 | 474 945.00 | ||
GE Autres charges | 389 787.00 | 393 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 393 505.00 | 12 360 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 145.00 | 1 504 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 749.00 | 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 030.00 | 76 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 030.00 | 76 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 281.00 | -75 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 426.00 | 1 429 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 743.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 018.00 | 11 311.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 433.00 | 136 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 194.00 | 147 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 905.00 | 21 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | 28 943.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001 131.00 | 6 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 516.00 | 56 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903 322.00 | 91 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 624 303.00 | 14 014 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659 051.00 | 12 569 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034 748.00 | 1 444 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 918.00 | 22 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652 997.00 | 718 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 641 995.00 | 740 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 1 000 438.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 074.00 | 13 660 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 014.00 | 14 660 724.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 823.00 | 72 599.00 | 885 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274 757.00 | 884 990.00 | 478 429.00 | 19 681 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 087 581.00 | 957 590.00 | 478 429.00 | 20 566 741.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 203 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 298 461.00 | 1 131.00 | 96 433.00 | 203 159.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 882.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 447.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 261 625.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078 838.00 | 2 766 559.00 | 538 444.00 | 4 306 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 261 171.00 | 450 304.00 | 183 927.00 | 2 527 548.00 |
6T Sur comptes clients | 66 504.00 | 66 504.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 171.00 | 536 194.00 | 183 927.00 | 2 613 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638 470.00 | 3 303 884.00 | 818 804.00 | 7 123 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 230 723.00 | 611 684.00 | ||
UG ‐ Financières | 72 030.00 | 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 001 131.00 | 206 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 507 221.00 | 3 507 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
VB T. V. A. | 472 294.00 | 472 294.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902 314.00 | 902 314.00 | ||
VP Divers | 50 343.00 | 50 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 296 121.00 | 14 296 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 109.00 | 132 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 365 939.00 | 19 363 859.00 | 2 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 938.00 | 2 036 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 600.00 | 183 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 240.00 | 202 240.00 | ||
VW T.V.A. | 522 827.00 | 522 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 429.00 | 646 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 739.00 | 83 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 740.00 | 3 693 740.00 | ||