POREE HAVLIK SA
Dépôt
| Dénomination | POREE HAVLIK SA |
| Siren | 578204315 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2477 |
| Numéro de Gestion | 1957B00431 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 Le Plessis-Bouchard |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 996.00 | 185 040.00 | 68 956.00 | 68 956.00 |
AN Terrains | 162 752.00 | 162 752.00 | 162 752.00 | |
AP Constructions | 2 014 503.00 | 682 136.00 | 1 332 367.00 | 1 393 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 758.00 | 190 956.00 | 1 802.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 769.00 | 795 258.00 | 7 511.00 | 17 662.00 |
CU Autres participations | 95 388.00 | 95 388.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 801.00 | 47 801.00 | 48 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 569 966.00 | 1 948 777.00 | 1 621 188.00 | 1 695 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 876.00 | 4 878.00 | 239 998.00 | 292 994.00 |
BN En cours de production de biens | 4 841.00 | 4 841.00 | 2 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 544.00 | 229 975.00 | 1 556 570.00 | 2 214 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 456.00 | 200 456.00 | 7 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 836.00 | 36 066.00 | 1 822 770.00 | 1 555 675.00 |
BZ Autres créances | 1 805 832.00 | 1 805 832.00 | 1 815 158.00 | |
CF Disponibilités | 37 717.00 | 37 717.00 | 133 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 773.00 | 49 773.00 | 101 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 988 875.00 | 270 919.00 | 5 717 957.00 | 6 123 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 841.00 | 2 219 696.00 | 7 339 145.00 | 7 818 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 750.00 | 500 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 075.00 | 50 075.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 998 445.00 | 3 998 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 977.00 | -365 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 975.00 | 180 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 036 318.00 | 4 364 292.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 788.00 | 10 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 755.00 | 544 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | 13 832.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 033.00 | 1 253 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 740.00 | 345 042.00 | ||
EA Autres dettes | 1 414 399.00 | 1 283 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 302 827.00 | 3 454 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 145.00 | 7 818 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 163 428.00 | 135 527.00 | 9 298 955.00 | 9 938 607.00 |
FG Production vendue services | 14 304.00 | 14 304.00 | 3 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 177 731.00 | 135 527.00 | 9 313 259.00 | 9 941 638.00 |
FM Production stockée | 2 119.00 | -2 698.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 256.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 280.00 | 53 552.00 | ||
FQ Autres produits | 2 253.00 | 4 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 355 166.00 | 9 997 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797 917.00 | 4 910 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 472 460.00 | -283 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 743.00 | 1 066 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 309.00 | 23 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 451 348.00 | 2 334 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 774.00 | 113 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 893.00 | 955 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 517.00 | 350 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 463.00 | 84 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 343.00 | 46 681.00 | ||
GE Autres charges | 186 003.00 | 179 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 661 770.00 | 9 781 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 604.00 | 216 558.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 534.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 582.00 | 2 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 468.00 | 73 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 608.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 468.00 | 81 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 886.00 | -78 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 491.00 | 138 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 1 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 1 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 500.00 | 26 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 26 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 331.00 | -24 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 847.00 | -66 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 916.00 | 10 002 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 891.00 | 9 821 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 975.00 | 180 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 935.00 | 2 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 041.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 972.00 | 2 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | 143 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852.00 | 3 569 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 040.00 | 185 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 887.00 | 76 463.00 | 1 668 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 927.00 | 76 463.00 | 1 853 390.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 95 388.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 50 121.00 | 203 388.00 | 18 656.00 | 234 853.00 |
6T Sur comptes clients | 33 611.00 | 2 955.00 | 500.00 | 36 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 120.00 | 206 343.00 | 19 156.00 | 366 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 120.00 | 206 343.00 | 19 156.00 | 366 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 343.00 | 19 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 801.00 | 47 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 144.00 | 42 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 816 692.00 | 1 816 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 107.00 | 97 107.00 | ||
VB T. V. A. | 34 002.00 | 34 002.00 | ||
VP Divers | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 323 272.00 | 1 323 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 997.00 | 340 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 773.00 | 49 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 242.00 | 2 391 169.00 | 1 371 073.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 755.00 | 339 471.00 | 219 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 033.00 | 969 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 708.00 | 88 708.00 | ||
VW T.V.A. | 120 494.00 | 120 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 041.00 | 51 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 113.00 | 15 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 399.00 | 1 414 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 828.00 | 3 083 544.00 | 219 284.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 216.00 | |||