TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT, SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BASSI
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT, SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BASSI |
| Siren | 579200825 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11274 |
| Numéro de Gestion | 1957B00082 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 533.00 | 25 817.00 | 16 717.00 | 17 831.00 |
AN Terrains | 406 926.00 | 406 926.00 | 406 926.00 | |
AP Constructions | 2 147 883.00 | 1 324 881.00 | 823 002.00 | 929 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 38 680.00 | 65 686.00 | 34 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 499.00 | |||
CU Autres participations | 2 443 361.00 | 2 443 361.00 | 2 443 254.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 46 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | 19 072.00 | 19 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 179 142.00 | 1 389 378.00 | 3 789 764.00 | 3 940 122.00 |
BN En cours de production de biens | 29 535 285.00 | 29 535 285.00 | 37 592 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 590.00 | 270 590.00 | 235 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648 119.00 | 8 100.00 | 12 640 019.00 | 13 277 788.00 |
BZ Autres créances | 2 976 567.00 | 2 976 567.00 | 4 745 703.00 | |
CF Disponibilités | 25 672 338.00 | 25 672 338.00 | 19 959 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 437 520.00 | 437 520.00 | 420 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 540 418.00 | 8 100.00 | 71 532 318.00 | 76 231 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 719 560.00 | 1 397 478.00 | 75 322 082.00 | 80 171 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 799 180.00 | 2 799 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 279 918.00 | 279 918.00 | ||
DG Autres réserves | 57 754.00 | 57 754.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 010 050.00 | 6 751 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 329.00 | 258 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 444 230.00 | 10 146 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 765 782.00 | 17 477 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 820 783.00 | 17 477 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353 866.00 | 21 647 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 204.00 | 10 022 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467 406.00 | 5 105 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 414.00 | 3 958 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 914.00 | 644 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 389.00 | 729 361.00 | ||
EA Autres dettes | 6 146 712.00 | 7 022 473.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002 164.00 | 3 415 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 057 069.00 | 52 546 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 322 082.00 | 80 171 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 151 436.00 | 26 871 655.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 387.00 | 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 234 026.00 | 32 234 026.00 | 20 785 654.00 | |
FG Production vendue services | 443 288.00 | 443 288.00 | 384 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 677 314.00 | 32 677 314.00 | 21 170 504.00 | |
FM Production stockée | -7 238 667.00 | 181 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 121 625.00 | 38 293 491.00 | ||
FQ Autres produits | 287.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 560 272.00 | 59 645 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 683 025.00 | 22 836 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 991.00 | 32 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 586.00 | 8 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 176.00 | 13 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 948 176.00 | 17 592 861.00 | ||
GE Autres charges | 17 495 398.00 | 18 848 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 177 353.00 | 59 332 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 382 919.00 | 312 921.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | 88.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 449.00 | 55 910.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 450.00 | 55 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 450.00 | 55 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 369.00 | 368 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 781.00 | 110 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 647 722.00 | 59 701 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 350 393.00 | 59 442 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 329.00 | 258 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 708.00 | 42 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 965.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 206.00 | 42 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 499.00 | 2 659 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 532.00 | 2 477 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 499.00 | 31 532.00 | 5 179 142.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 1 114.00 | 25 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 381.00 | 118 180.00 | 1 363 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 084.00 | 119 294.00 | 1 389 378.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 820 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 477 866.00 | 23 820 782.00 | 17 477 866.00 | 23 820 783.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 477 866.00 | 23 828 882.00 | 17 477 866.00 | 23 828 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 828 882.00 | 17 477 866.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | 19 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 638 399.00 | 12 638 399.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VB T. V. A. | 1 036 145.00 | 1 036 145.00 | ||
VP Divers | 19 945.00 | 19 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 326 817.00 | 326 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 364.00 | 1 592 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 437 520.00 | 437 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096 278.00 | 16 077 206.00 | 19 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 387.00 | 419 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 934 479.00 | 4 248 252.00 | 9 582 614.00 | 3 103 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 332 204.00 | 3 532 204.00 | 3 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 414.00 | 2 741 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | 40 605.00 | ||
VW T.V.A. | 1 671 343.00 | 1 671 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 389.00 | 296 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146 712.00 | 194 712.00 | 5 952 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 002 164.00 | 2 002 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 589 663.00 | 15 151 436.00 | 13 382 614.00 | 9 055 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402 879.00 | |||
