CLINIQUE SAINT- GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT- GERMAIN |
| Siren | 579803545 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21871 |
| Numéro de Gestion | 1957B00354 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 565.00 | 545 738.00 | 266 827.00 | 221 024.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | 131 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 906.00 | 2 631 761.00 | 315 144.00 | 89 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592 495.00 | 4 293 102.00 | 2 299 392.00 | 2 536 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 866.00 | 354 866.00 | 297 536.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 80 740.00 | 80 740.00 | 60 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | 437 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 358 802.00 | 7 470 603.00 | 3 888 199.00 | 3 777 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 228.00 | 338 228.00 | 306 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | 4 696.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | -1 918 889.00 | 274 303.00 | -2 193 192.00 | 1 308 760.00 |
BZ Autres créances | 11 953 869.00 | 172 821.00 | 11 781 047.00 | 10 136 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 409.00 | 28 409.00 | 26 818.00 | |
CF Disponibilités | 2 984 242.00 | 2 984 242.00 | 940 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | 17 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 409 425.00 | 447 124.00 | 12 962 300.00 | 12 735 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 768 227.00 | 7 917 727.00 | 16 850 500.00 | 16 512 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 200.00 | 597 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 654.00 | 4 656 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 59 719.00 | ||
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 197 342.00 | 536 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 228.00 | 661 131.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 110 317.00 | 1 368 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 972 464.00 | 11 979 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 219.00 | 74 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 681 893.00 | 667 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 711 112.00 | 742 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 559.00 | 73 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 997.00 | 350 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -130.00 | 17 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 519.00 | 1 330 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 050.00 | 1 324 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 013.00 | 180 894.00 | ||
EA Autres dettes | 877 914.00 | 396 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 166 923.00 | 3 696 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 850 500.00 | 16 418 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 385.00 | 24 385.00 | ||
FG Production vendue services | 15 224 899.00 | 15 224 899.00 | 15 932 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 249 285.00 | 15 249 285.00 | 15 932 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 393 646.00 | 124 049.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 044.00 | 46 862.00 | ||
FQ Autres produits | 103 190.00 | 112 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 872 165.00 | 16 215 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 191.00 | 7 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 636 129.00 | 1 909 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 589 844.00 | 5 552 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 963 784.00 | 936 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 590 799.00 | 4 461 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 646 958.00 | 1 588 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 960 795.00 | 783 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 619.00 | 252 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 957.00 | 122 198.00 | ||
GE Autres charges | 4 862.00 | 9 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 763 944.00 | 15 623 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 221.00 | 592 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 306.00 | 16 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 306.00 | 16 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 128.00 | 16 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 350.00 | 608 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 898.00 | 283 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 898.00 | 569 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 388.00 | 178 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 388.00 | 178 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 509.00 | 390 733.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 631.00 | 272 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177 370.00 | 16 801 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 141.00 | 16 140 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 228.00 | 661 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 943.00 | 247 728.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 265.00 | 804 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 819.00 | 20 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 287 028.00 | 1 071 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 672.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 358 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 812.00 | 201 925.00 | 545 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165 994.00 | 758 870.00 | 6 924 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 807.00 | 960 795.00 | 7 470 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 934.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 681 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 469.00 | 36 957.00 | 68 314.00 | 711 112.00 |
6T Sur comptes clients | 135 959.00 | 274 302.00 | 135 959.00 | 274 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 096.00 | 35 316.00 | 1 591.00 | 172 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 055.00 | 309 618.00 | 137 550.00 | 447 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 525.00 | 346 576.00 | 205 864.00 | 1 158 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 346 577.00 | 204 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 740.00 | 80 740.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | ||
UX Autres créances clients | -1 918 889.00 | -1 918 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 634.00 | 220 634.00 | ||
VB T. V. A. | 216 785.00 | 216 785.00 | ||
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 731 518.00 | 10 731 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 795.00 | 799 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 338.00 | 10 166 017.00 | 437 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 559.00 | 120 559.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 388.00 | 1 436 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 425 831.00 | 425 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 875.00 | 570 875.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | ||
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 022.00 | 381 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 013.00 | 230 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 959.00 | 101 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 914.00 | 877 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 923.00 | 4 165 785.00 | 1 138.00 | |