CONFORAMA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CONFORAMA HOLDING |
| Siren | 582014445 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4899 |
| Numéro de Gestion | 1994B00217 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE |
2020
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 872.00 | 447 172.00 | 496 701.00 | 504 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
CU Autres participations | 579 086 351.00 | 560 005 000.00 | 19 081 351.00 | 78 077 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 131 927.00 | 515 131 927.00 | 607 314 144.00 | |
BF Prêts | 138 544.00 | 138 544.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 286 938.00 | 9 286 938.00 | 131 522 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 587 632.00 | 560 452 172.00 | 546 135 460.00 | 819 419 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 528.00 | 123 528.00 | 33 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 723.00 | 3 997 723.00 | 11 741 381.00 | |
BZ Autres créances | 62 236 300.00 | 62 236 300.00 | 51 326 593.00 | |
CF Disponibilités | 35 976 200.00 | 35 976 200.00 | 797 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379 481.00 | 379 481.00 | 494 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 713 233.00 | 102 713 233.00 | 64 393 002.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 671 603.00 | 9 671 603.00 | 13 490 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 972 467.00 | 560 452 172.00 | 658 520 296.00 | 897 302 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 982 071 181.00 | 982 071 181.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 664 474.00 | 495 664 474.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 454.00 | 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 390 614.00 | 13 390 614.00 | ||
DG Autres réserves | 54 138 276.00 | 54 138 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 083 555 561.00 | -873 695 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 503 521.00 | -209 860 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 205 917.00 | 461 709 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 905 337.00 | 3 236 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 905 337.00 | 3 236 337.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 195 507 496.00 | 216 736 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 313.00 | 4 633 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 303 467.00 | 197 569 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 373.00 | 7 420 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 299.00 | 1 661 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | |||
EA Autres dettes | 7 094.00 | 3 334 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 363 409 042.00 | 432 356 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 520 296.00 | 897 302 279.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 163 303 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 941 795.00 | 12 498 323.00 | 27 440 118.00 | 30 007 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 941 795.00 | 12 498 323.00 | 27 440 118.00 | 30 007 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 261.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 442 384.00 | 30 007 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 134 629.00 | 15 599 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 181.00 | 1 260 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 256 079.00 | 536 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 865 775.00 | 232 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 743.00 | 10 474.00 | ||
GE Autres charges | 1 350.00 | 90 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 719 758.00 | 17 729 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 722 626.00 | 12 278 391.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 270 401.00 | 19 655 150.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 584 989.00 | 19 656 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 554 040.00 | 2 646 463.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 468 912.00 | 200 680 235.00 | ||
GN Différences positives de change | 177 428.00 | 275 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 055 770.00 | 242 914 285.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 739 562.00 | 13 323 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 988 268.00 | 550 927 263.00 | ||
GS Différences négatives de change | 556 388.00 | 313 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 284 218.00 | 564 564 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 228 448.00 | -321 650 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 505 821.00 | -309 372 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 303 766.00 | 2 014 777 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610 591.00 | 228 512 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 914 357.00 | 2 243 289 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 484 707.00 | 2 014 509 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 071 632.00 | 125 289 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 556 339.00 | 2 139 798 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 641 983.00 | 103 491 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 717.00 | 3 979 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 412 511.00 | 2 516 211 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 916 032.00 | 2 726 072 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 503 521.00 | -209 860 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 372.00 | 1 003 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 136 080.00 | 1 705 057 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 076 453.00 | 1 706 060 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 2 943 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 979 549 590.00 | 1 103 643 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 1 979 549 590.00 | 1 106 587 632.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 429.00 | 11 742.00 | 447 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 429.00 | 11 742.00 | 447 172.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 071 337.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 834 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 236 337.00 | 4 825 000.00 | 2 156 000.00 | 5 905 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 560 005 000.00 | |||
06 aucun libellé | 60 312 912.00 | 60 312 912.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 221 912.00 | 59 096 000.00 | 60 312 912.00 | 560 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 458 249.00 | 63 921 000.00 | 62 468 912.00 | 565 910 337.00 |
UG ‐ Financières | 63 921 000.00 | 62 468 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 544.00 | 138 544.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 286 938.00 | 9 286 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 997 723.00 | 3 997 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | ||
VB T. V. A. | 2 103 508.00 | 2 103 508.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 083.00 | 44 083.00 | ||
VP Divers | 385.00 | 385.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 160 091.00 | 59 160 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 333.00 | 916 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 379 481.00 | 379 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 038 986.00 | 66 613 504.00 | 9 425 482.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 195 507 496.00 | 118 905 611.00 | 76 601 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 313.00 | 579 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 373.00 | 2 538 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 216.00 | 343 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 109.00 | 645 109.00 | ||
VW T.V.A. | 350 143.00 | 350 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 830.00 | 134 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 303 467.00 | 163 303 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 662 195.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 605 489.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||