ZF Automotive Aftermarket France
Dépôt
| Dénomination | ZF Automotive Aftermarket France |
| Siren | 582026712 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004851 |
| Numéro de Gestion | 1988B00328 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28800 BONNEVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | ||
AN Terrains | 196 354.00 | 151 487.00 | 44 867.00 | 59 707.00 |
AP Constructions | 2 405 066.00 | 2 111 306.00 | 293 760.00 | 316 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824 792.00 | 4 556 608.00 | 268 184.00 | 325 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 361.00 | 193 859.00 | 18 502.00 | 22 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 456.00 | 134 456.00 | 200 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 847 854.00 | 7 088 085.00 | 759 769.00 | 927 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 994.00 | 244 022.00 | 885 972.00 | 909 035.00 |
BN En cours de production de biens | 74 061.00 | 74 061.00 | 87 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 946.00 | 4 656.00 | 78 290.00 | 126 386.00 |
BT Marchandises | 32 817.00 | 32 817.00 | 7 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 707.00 | 8 707.00 | 11 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 884.00 | 899 884.00 | 426 685.00 | |
BZ Autres créances | 9 850 843.00 | 9 850 843.00 | 9 432 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | 5 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 084 375.00 | 248 678.00 | 11 835 697.00 | 11 007 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 229.00 | 7 336 763.00 | 12 595 466.00 | 11 934 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 374 658.00 | 348 768.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 360 333.00 | 868 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 721.00 | 517 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 647 880.00 | 9 985 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 197.00 | 53 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 516 427.00 | 462 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 624.00 | 516 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 788.00 | 800 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 361.00 | 631 645.00 | ||
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 410 961.00 | 1 433 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 466.00 | 11 934 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 961.00 | 1 433 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 696.00 | 7 696.00 | 770.00 | |
FD Production vendue biens | 1 988 403.00 | 7 317 869.00 | 9 306 272.00 | 9 688 069.00 |
FG Production vendue services | 102 699.00 | 102 699.00 | 100 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 798.00 | 7 317 869.00 | 9 416 667.00 | 9 789 044.00 |
FM Production stockée | 59 124.00 | -25 843.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 858.00 | 18 932.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 485 681.00 | 9 782 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 762.00 | -52 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 302 701.00 | 4 271 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 177.00 | 280 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 040.00 | 1 254 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 965.00 | 181 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 617 571.00 | 1 848 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 973.00 | 860 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 376.00 | 183 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 662.00 | -7 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 018.00 | 59 944.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 614 898.00 | 8 878 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 783.00 | 903 267.00 | ||
GN Différences positives de change | 529.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 529.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -3.00 | 45.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | 45.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 488.00 | -4.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 871 271.00 | 903 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | 3 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 3 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 64.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 64.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 234.00 | 3 426.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 099.00 | 125 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 684.00 | 263 792.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 860.00 | 9 785 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 139.00 | 9 267 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 721.00 | 517 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769 703.00 | 69 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 318.00 | 69 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | 7 773 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 757.00 | 3 789.00 | 7 847 854.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | 74 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845 884.00 | 167 376.00 | 7 013 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920 709.00 | 167 376.00 | 7 088 085.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 197.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 516 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 093.00 | 55 018.00 | 34 486.00 | 536 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 751.00 | 37 662.00 | 8 735.00 | 248 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 751.00 | 37 662.00 | 8 735.00 | 248 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 844.00 | 92 679.00 | 43 221.00 | 785 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 679.00 | 43 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 899 884.00 | 899 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | ||
VB T. V. A. | 71 978.00 | 71 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 734 403.00 | 9 734 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 850.00 | 10 755 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 788.00 | 849 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 046.00 | 188 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 650.00 | 357 650.00 | ||
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 961.00 | 1 410 961.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 332 060.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 411.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 003.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 428.00 | |||
ST Autres comptes | 467 138.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 040.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 97 398.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 567.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 965.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 655 993.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 110.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||