REBOUL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | REBOUL S.A.S. |
| Siren | 582045811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/007181 |
| Numéro de Gestion | 1967B00071 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 200.00 | 867 375.00 | 241 824.00 | 395 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 365.00 | 545 053.00 | 24 311.00 | 37 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 549 361.00 | 214 911.00 | 3 334 449.00 | 3 469 930.00 |
AP Constructions | 2 328 312.00 | 909 129.00 | 1 419 182.00 | 1 543 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 163.00 | 10 122 279.00 | 5 897 884.00 | 6 532 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 112.00 | 260 427.00 | 153 685.00 | 165 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 | 1 006 574.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 499.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 731.00 | 345 731.00 | 457 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 623 215.00 | 12 926 038.00 | 12 697 177.00 | 13 611 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 866.00 | 61 026.00 | 1 555 840.00 | 1 539 179.00 |
BN En cours de production de biens | 735 806.00 | 73 582.00 | 662 224.00 | 1 188 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 633.00 | 82 488.00 | 678 145.00 | 875 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 285.00 | 81 285.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 928 915.00 | 928 915.00 | 2 261 824.00 | |
BZ Autres créances | 2 491 015.00 | 2 491 015.00 | 3 715 611.00 | |
CF Disponibilités | 570 307.00 | 570 307.00 | 425 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 567.00 | 188 567.00 | 233 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 373 395.00 | 217 096.00 | 7 156 299.00 | 10 239 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 996 611.00 | 13 143 134.00 | 19 853 476.00 | 23 851 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | 131 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 193 913.00 | -5 651 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176 421.00 | -4 542 710.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 108 154.00 | 84 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 909.00 | 5 021 868.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 240.00 | 727 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 104 366.00 | 14 340 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 982.00 | 1 348 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 621.00 | 1 212 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 944.00 | 17 000.00 | ||
EA Autres dettes | 175 376.00 | 775 233.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 472.00 | 208 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 938 004.00 | 18 629 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 476.00 | 23 851 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 177 415.00 | 1 840.00 | 179 255.00 | 899 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 220.00 | 7 933 552.00 | 9 476 773.00 | 10 615 013.00 |
FG Production vendue services | 32 239.00 | 188 428.00 | 220 668.00 | 183 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 875.00 | 8 123 821.00 | 9 876 697.00 | 11 698 704.00 |
FM Production stockée | -733 482.00 | 374 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 523.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 278.00 | 240 697.00 | ||
FQ Autres produits | 128 936.00 | 130 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 953.00 | 12 452 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 301.00 | 653 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 639 517.00 | 3 359 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 496.00 | -504 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 715 167.00 | 8 205 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 777.00 | 148 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 059 118.00 | 3 850 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 501.00 | 1 776 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 756 360.00 | 1 808 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 416.00 | 71 910.00 | ||
GE Autres charges | 9 897.00 | 8 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 554.00 | 19 379 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 647 601.00 | -6 926 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 649.00 | 172 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 649.00 | 172 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 487.00 | -172 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 816 088.00 | -7 099 185.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 428.00 | 8 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 428.00 | 161 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 054.00 | 3 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 617.00 | 232 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -70 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637 856.00 | -2 627 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 544.00 | 12 614 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 965.00 | 17 156 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176 421.00 | -4 542 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 521.00 | 173 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 640.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 122 820.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 896.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112 326.00 | 6 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100 386.00 | 1 675 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 390.00 | 39 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 791 303.00 | 1 721 337.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118 726.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 706 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 876.00 | 31 700.00 | 20 037 197.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 848.00 | 358 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 876.00 | 182 548.00 | 25 623 215.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 970.00 | 153 405.00 | 867 375.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | 154 965.00 | 759 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 492.00 | 1 447 989.00 | 9 645.00 | 11 291 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172 463.00 | 1 756 360.00 | 9 645.00 | 12 919 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
06 aucun libellé | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 279 318.00 | 7 416.00 | 69 638.00 | 217 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 178.00 | 7 416.00 | 69 638.00 | 223 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 178.00 | 13 979.00 | 69 638.00 | 230 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 416.00 | 69 638.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 563.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 345 731.00 | 345 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 928 915.00 | 928 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114 921.00 | 2 114 921.00 | ||
VB T. V. A. | 154 111.00 | 154 111.00 | ||
VP Divers | 93 250.00 | 93 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 512.00 | 96 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 751.00 | 18 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 567.00 | 188 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 229.00 | 3 608 497.00 | 345 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 240.00 | 209 468.00 | 309 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 982.00 | 789 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 546 668.00 | 546 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 887.00 | 496 887.00 | ||
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 799.00 | 139 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 104 366.00 | 16 104 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 376.00 | 175 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 472.00 | 50 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938 004.00 | 2 523 865.00 | 16 414 139.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 726.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 642 399.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 693 745.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 426 085.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 551.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 312.00 | |||
ST Autres comptes | 1 212 471.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 715 167.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 134 563.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 214.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 777.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 377 228.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 065.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||