ETS BARTHOLUS
Dépôt
| Dénomination | ETS BARTHOLUS |
| Siren | 582064846 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22113 |
| Numéro de Gestion | 1986B11775 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 145.00 | 75 101.00 | 2 044.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AP Constructions | 243 889.00 | 200 691.00 | 43 198.00 | 68 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 401.00 | 101 638.00 | 11 763.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 802.00 | 583 023.00 | 92 780.00 | 154 497.00 |
CU Autres participations | 57 462.00 | 57 462.00 | 57 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 180.00 | 69 180.00 | 66 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 694.00 | 962 267.00 | 276 427.00 | 361 076.00 |
BT Marchandises | 1 358 421.00 | 31 830.00 | 1 326 591.00 | 1 118 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 121.00 | 64 029.00 | 2 905 092.00 | 2 339 134.00 |
BZ Autres créances | 1 087 153.00 | 1 087 153.00 | 833 577.00 | |
CF Disponibilités | 800 944.00 | 800 944.00 | 292 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | 2 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 222 103.00 | 95 859.00 | 6 126 244.00 | 4 586 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 797.00 | 1 058 126.00 | 6 402 671.00 | 4 947 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 180.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 444 278.00 | 2 262 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 623.00 | 181 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 650 901.00 | 2 972 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 448.00 | 360 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 558.00 | 907 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 769.00 | 624 497.00 | ||
EA Autres dettes | 117 628.00 | 67 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 736 770.00 | 1 959 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 671.00 | 4 947 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 402.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 947 332.00 | 15 947 332.00 | 10 995 105.00 | |
FD Production vendue biens | 1 268.00 | 1 268.00 | -2 420.00 | |
FG Production vendue services | 72 542.00 | 72 542.00 | 20 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 021 142.00 | 16 021 142.00 | 11 013 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747.00 | 7 730.00 | ||
FQ Autres produits | 869.00 | 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 026 757.00 | 11 030 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 704 072.00 | 7 657 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -213 632.00 | -118 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 985.00 | 13 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 737.00 | 705 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 137.00 | 113 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 839 616.00 | 1 672 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 291.00 | 667 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 392.00 | 98 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 640.00 | 9 752.00 | ||
GE Autres charges | 6 793.00 | 4 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 210 032.00 | 10 824 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 726.00 | 206 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 744.00 | 46 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 744.00 | 46 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143.00 | 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143.00 | 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 600.00 | 46 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 326.00 | 252 541.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 377.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 3 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 2 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 2 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 1 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 441.00 | 71 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 080 785.00 | 11 080 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 402 162.00 | 10 899 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 623.00 | 181 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 384.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 063.00 | 1 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 762.00 | 11 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 532.00 | 3 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 357.00 | 16 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 407.00 | 1 033 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 407.00 | 1 238 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 666.00 | 4 249.00 | 76 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 615.00 | 97 144.00 | 30 407.00 | 885 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 281.00 | 101 392.00 | 30 407.00 | 962 267.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 018.00 | 31 830.00 | 26 018.00 | 31 830.00 |
6T Sur comptes clients | 52 948.00 | 15 828.00 | 4 747.00 | 64 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 966.00 | 47 658.00 | 30 764.00 | 95 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 966.00 | 47 658.00 | 30 764.00 | 110 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 640.00 | 4 747.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 180.00 | 69 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 835.00 | 76 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 892 286.00 | 2 892 286.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | ||
VB T. V. A. | 200 277.00 | 200 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 066.00 | 886 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 918.00 | 4 131 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 558.00 | 1 529 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 268.00 | 194 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 853.00 | 197 853.00 | ||
VW T.V.A. | 201 534.00 | 201 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 114.00 | 25 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 448.00 | 468 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 628.00 | 117 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 402.00 | 2 734 402.00 | ||