WORMS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | WORMS ENTREPRISES |
| Siren | 582092672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13476 |
| Numéro de Gestion | 2006B01539 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 802.00 | 226 699.00 | 5 102.00 | 10 339.00 |
AP Constructions | 33 893.00 | 8 174.00 | 25 720.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 874.00 | 350 542.00 | 118 332.00 | 142 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 043.00 | 272 992.00 | 47 051.00 | 82 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 263.00 | 58 263.00 | 59 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 875.00 | 858 407.00 | 254 469.00 | 322 620.00 |
BT Marchandises | 3 244 193.00 | 351 250.00 | 2 892 943.00 | 2 768 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 924.00 | 313 924.00 | 112 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 815.00 | 4 450.00 | 2 196 365.00 | 2 551 415.00 |
BZ Autres créances | 284 260.00 | 284 260.00 | 254 851.00 | |
CF Disponibilités | 513 857.00 | 513 857.00 | 78 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 990.00 | 116 990.00 | 119 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 674 040.00 | 355 700.00 | 6 318 340.00 | 5 885 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 961.00 | 12 961.00 | 2 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 876.00 | 1 214 106.00 | 6 585 769.00 | 6 210 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 263.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689.00 | 16 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 147.00 | 152 147.00 | ||
DG Autres réserves | 825 623.00 | 818 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747.00 | 7 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 434 111.00 | 2 439 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 959.00 | 2 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 959.00 | 2 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 165.00 | 1 252 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 160.00 | 128 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 832.00 | 1 573 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 618.00 | 348 304.00 | ||
EA Autres dettes | 715 923.00 | 464 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 138 697.00 | 3 768 147.00 | ||
ED (V) | 2.00 | 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 769.00 | 6 210 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 474.00 | 3 684 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 644 776.00 | 1 791 381.00 | 8 436 157.00 | 9 298 745.00 |
FD Production vendue biens | -2 452.00 | -2 452.00 | 1 097.00 | |
FG Production vendue services | 72 747.00 | 32 448.00 | 105 195.00 | 193 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 715 072.00 | 1 823 829.00 | 8 538 901.00 | 9 493 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 300.00 | 325 572.00 | ||
FQ Autres produits | 6 761.00 | 5 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 892 962.00 | 9 824 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 270 754.00 | 5 569 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 440.00 | -32 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 002.00 | 50 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 679 408.00 | 1 859 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 548.00 | 96 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 691.00 | 1 250 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 426.00 | 585 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 694.00 | 72 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 250.00 | 330 441.00 | ||
GE Autres charges | 8 328.00 | 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 856 661.00 | 9 783 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 301.00 | 40 709.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185.00 | 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 210.00 | 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 959.00 | 2 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 127.00 | 25 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 678.00 | 1 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 764.00 | 28 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 554.00 | -28 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747.00 | 12 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 48 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 48 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | 48 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 48 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 898 972.00 | 9 873 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 720.00 | 9 866 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747.00 | 7 151.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | 10 137.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 194.00 | 38 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 962.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 328.00 | 11 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 713.00 | 11 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 822 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | 58 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 830.00 | 1 112 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 623.00 | 6 077.00 | 226 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 470.00 | 69 617.00 | 18 380.00 | 631 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 093.00 | 75 694.00 | 18 380.00 | 858 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185.00 | 12 959.00 | 2 185.00 | 12 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 441.00 | 351 250.00 | 330 441.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 223.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 114.00 | 351 250.00 | 330 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 299.00 | 364 209.00 | 332 849.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 250.00 | 330 664.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 959.00 | 2 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 263.00 | 58 263.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 195 483.00 | 2 195 483.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | ||
VB T. V. A. | 192 160.00 | 192 160.00 | ||
VP Divers | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 391.00 | 34 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 990.00 | 116 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 329.00 | 2 660 329.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 165.00 | 50 942.00 | 67 223.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 071.00 | 133 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 832.00 | 1 634 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 803.00 | 141 803.00 | ||
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 923.00 | 715 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 697.00 | 2 831 474.00 | 1 307 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | |||