EMATEK
Dépôt
| Dénomination | EMATEK |
| Siren | 582109617 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 7265 |
| Numéro de Gestion | 1997B00343 |
| Code Activité | 3213Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86200 LOUDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 060.00 | 2 784.00 | 39 276.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 5 357.00 | 6 360.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 156.00 | 460.00 | 90 696.00 | |
AN Terrains | 65 890.00 | 10 405.00 | 55 485.00 | 57 694.00 |
AP Constructions | 722 488.00 | 247 970.00 | 474 517.00 | 498 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 880.00 | 569 909.00 | 51 971.00 | 41 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 731.00 | 118 207.00 | 30 523.00 | 22 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 105 336.00 | 105 336.00 | 105 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 815 541.00 | 955 092.00 | 860 449.00 | 733 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 344.00 | 226 344.00 | 191 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 410.00 | 17 410.00 | 21 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 257.00 | 5 511.00 | 305 746.00 | 308 785.00 |
BZ Autres créances | 94 292.00 | 94 292.00 | 111 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 721 583.00 | 721 583.00 | 602 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | 32 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 996.00 | 5 511.00 | 1 737 485.00 | 1 617 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 537.00 | 960 604.00 | 2 597 934.00 | 2 350 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 615.00 | 96 615.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 538.00 | 124 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | 9 662.00 | ||
DG Autres réserves | 1 222 323.00 | 1 222 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 130.00 | 143 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 809 299.00 | 1 596 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 181.00 | 419 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 210.00 | 95 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 244.00 | 155 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 788 635.00 | 754 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 934.00 | 2 351 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 325.00 | 754 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107.00 | 107.00 | 35 299.00 | |
FD Production vendue biens | 1 617 879.00 | 1 617 879.00 | 1 307 985.00 | |
FG Production vendue services | 50 913.00 | 50 913.00 | 55 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 899.00 | 1 668 899.00 | 1 399 041.00 | |
FM Production stockée | -3 642.00 | -2 809.00 | ||
FN Production immobilisée | 132 756.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 051.00 | 10 101.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 658.00 | 1 406 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 093.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 538.00 | 79 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 858.00 | 10 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 292.00 | 364 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 404.00 | 23 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 442.00 | 614 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 546.00 | 140 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 517.00 | 65 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 511.00 | |||
GE Autres charges | 58 448.00 | 83.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 421.00 | 1 304 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 236.00 | 102 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 312.00 | 3 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 312.00 | 4 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 636.00 | 7 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 636.00 | 7 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 325.00 | -3 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 911.00 | 98 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 145.00 | 50 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 50 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 57 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 499.00 | -6 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 281.00 | -50 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 115.00 | 1 461 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 985.00 | 1 318 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 130.00 | 143 623.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 051.00 | 10 101.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 58 411.00 | 62.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 060.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 91 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 300.00 | 59 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 306.00 | 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 858.00 | 193 690.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 060.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | 103 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 1 563 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 007.00 | 1 815 541.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 737.00 | 770.00 | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 733.00 | 62 995.00 | 3 237.00 | 946 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 582.00 | 66 517.00 | 4 007.00 | 955 092.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | 6 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 643.00 | 304 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | ||
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | ||
VP Divers | 9 175.00 | 9 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | 36 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 592.00 | 427 660.00 | 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 242.00 | 74 432.00 | 227 179.00 | 83 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 210.00 | 185 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 750.00 | 95 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 34 389.00 | ||
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 135.00 | 460 325.00 | 227 179.00 | 83 631.00 |