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ELIEZ

Dépôt

DénominationELIEZ
Siren582120481
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt43512
Numéro de Gestion1987B08577
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93210 LA PLAINE SAINT DENIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 26 593.00 26 593.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 45 608.00 45 608.00
AH Fonds commercial 432 474.00 432 474.00 432 474.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 048.00 3 048.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 137 058.00 133 534.00 3 524.00 10 537.00
AT Autres immobilisations corporelles 652 162.00 518 728.00 133 433.00 141 649.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 250.00 250.00 250.00
BH Autres immobilisations financières 123 794.00 123 794.00 123 599.00
BJ TOTAL (I) 1 420 991.00 727 514.00 693 477.00 708 511.00
BL Matières premières, approvisionnements 134 441.00 134 441.00 177 840.00
BN En cours de production de biens 539 962.00 539 962.00 682 339.00
BX Clients et comptes rattachés 7 731 763.00 1 881 331.00 5 850 432.00 6 316 536.00
BZ Autres créances 1 569 751.00 1 569 751.00 1 682 552.00
CF Disponibilités 4 227 759.00 4 227 759.00 2 584 075.00
CH Charges constatées d’avance 199 794.00 199 794.00 296 612.00
CJ TOTAL (II) 14 403 473.00 1 881 331.00 12 522 142.00 11 739 957.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 824 465.00 2 608 846.00 13 215 619.00 12 448 468.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 737 300.00 737 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 188 268.00 188 268.00
DD Réserve légale (1) 73 730.00 73 730.00
DG Autres réserves 1 310 164.00 1 117 791.00
DH Report à nouveau -49 636.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 255 550.00 282 013.00
DL TOTAL (I) 2 565 014.00 2 349 468.00
DP Provisions pour risques 150 000.00 392 598.00
DR TOTAL (IV) 150 000.00 392 598.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 087 428.00 2 378 603.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 250 185.00 250 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 147 216.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 458 340.00 4 190 928.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 544 207.00 2 608 030.00
EA Autres dettes 113 292.00 1 297.00
EB Produits constatés d’avance (2) 47 149.00 130 324.00
EC TOTAL (IV) 10 500 604.00 9 706 401.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 215 619.00 12 448 468.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 260 618.00 557 193.00
FD Production vendue biens 19 755 105.00 19 422 767.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 015 723.00 19 979 960.00
FM Production stockée -142 377.00 186 091.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 347 356.00 302 025.00
FQ Autres produits 18.00 495.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 220 721.00 20 468 571.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 167 459.00 370 462.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 339 288.00 3 018 132.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 43 399.00 -70 186.00
FW Autres achats et charges externes 13 900 821.00 13 231 734.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 136 214.00 113 157.00
FY Salaires et traitements 1 640 324.00 1 725 213.00
FZ Charges sociales 1 072 354.00 1 125 346.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 49 744.00 55 286.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 329 009.00 409 702.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 150 000.00
GE Autres charges 5 356.00 103 784.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 833 968.00 20 082 630.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 386 753.00 385 941.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 443.00 51 352.00
GP Total des produits financiers (V) 3 443.00 51 352.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 273.00 45 668.00
GU Total des charges financières (VI) 36 273.00 45 668.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 830.00 5 684.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 353 923.00 391 624.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 615.00 43 146.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 299 776.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 335 114.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 345 729.00 342 922.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 444 102.00 69 053.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 48 366.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 335 114.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 444 102.00 452 533.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -98 373.00 -109 611.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 569 893.00 20 862 845.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 314 343.00 20 580 831.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 255 550.00 282 014.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 594.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 481 133.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 754 705.00 34 515.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 123 850.00 195.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 386 282.00 34 710.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 594.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 481 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 789 221.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 124 045.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 420 992.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 594.00 26 594.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48 658.00 48 658.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 602 518.00 49 744.00 652 263.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 677 770.00 49 744.00 727 515.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 150 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 392 599.00 150 000.00 392 599.00 150 000.00
6T Sur comptes clients 1 631 267.00 329 009.00 78 945.00 1 881 331.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 631 267.00 329 009.00 78 945.00 1 881 331.00
7C TOTAL GENERAL 2 023 866.00 479 009.00 471 544.00 2 031 331.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 479 009.00 136 430.00
UJ ‐ Exceptionnelles 335 114.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 123 795.00 123 795.00
VA Clients douteux ou litigieux 729 197.00 729 197.00
UX Autres créances clients 7 002 567.00 7 002 567.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 40 137.00 40 137.00
VB T. V. A. 756 576.00 756 576.00
VC Groupe et associés 64 495.00 64 495.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 708 544.00 708 544.00
VS Charges constatées d’avance 199 795.00 199 795.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 625 105.00 9 501 310.00 123 795.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 948 144.00 7 052.00 1 941 092.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 139 285.00 82 924.00 1 056 361.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 458 340.00 4 458 340.00
8C Personnel et comptes rattachés 58 504.00 58 504.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 288 300.00 288 300.00
VW T.V.A. 2 159 279.00 2 159 279.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 125.00 38 125.00
VI Groupe et associés 250 185.00 250 185.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 113 293.00 113 293.00
8L Produits constatés d’avance 47 150.00 47 150.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 500 605.00 7 503 152.00 2 997 453.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 108 140.00