ETS PAUL MASQUIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PAUL MASQUIN |
| Siren | 582621322 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6587 |
| Numéro de Gestion | 1958B00132 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 COURTHEZON |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 904.00 | 99 037.00 | 867.00 | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 53 456.00 | 53 456.00 | 53 456.00 | |
AP Constructions | 3 994 074.00 | 2 370 731.00 | 1 623 343.00 | 1 730 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 701.00 | 1 855 135.00 | 224 566.00 | 310 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 482.00 | 395 487.00 | 163 995.00 | 215 343.00 |
CU Autres participations | 496 675.00 | 496 675.00 | 496 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 287 881.00 | 4 720 391.00 | 2 567 491.00 | 2 813 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 080.00 | 586 080.00 | 500 736.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 454.00 | 317 454.00 | 267 536.00 | |
BT Marchandises | 1 475 617.00 | 1 475 617.00 | 1 162 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 399.00 | 2 777 399.00 | 2 053 562.00 | |
BZ Autres créances | 138 061.00 | 138 061.00 | 419 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 313 427.00 | 3 313 427.00 | 1 782 432.00 | |
CF Disponibilités | 4 287 804.00 | 4 287 804.00 | 6 293 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 762.00 | 560 762.00 | 455 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 456 604.00 | 13 456 604.00 | 12 935 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 485.00 | 4 720 391.00 | 16 024 095.00 | 15 748 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 114 816.00 | 10 165 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 364.00 | 199 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 241 279.00 | 11 751 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 095.00 | 284 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 095.00 | 284 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 807.00 | 1 742 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 026.00 | 1 495 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 779.00 | 374 203.00 | ||
EA Autres dettes | 50 109.00 | 100 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 638 721.00 | 3 712 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 024 095.00 | 15 748 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 721.00 | 3 712 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 065 530.00 | 10 065 530.00 | 9 697 396.00 | |
FD Production vendue biens | 2 637 589.00 | 2 637 589.00 | 2 809 419.00 | |
FG Production vendue services | 94 451.00 | 94 451.00 | 101 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 570.00 | 12 797 570.00 | 12 608 430.00 | |
FM Production stockée | 49 918.00 | -37 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 9 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747.00 | 21 032.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 1 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 853 447.00 | 12 602 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 134.00 | 5 857 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -313 093.00 | -71 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 546 806.00 | 1 597 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 344.00 | -50 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 629 376.00 | 1 770 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 932.00 | 222 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 596.00 | 1 510 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 837.00 | 608 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 174.00 | 377 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 294.00 | 139 003.00 | ||
GE Autres charges | 20 052.00 | 3 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 991 763.00 | 11 964 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 684.00 | 637 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 727.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 341.00 | 16 652.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 711.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 895.00 | 22 190.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 696.00 | 35 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 644.00 | 75 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 711.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 175.00 | 30 531.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 329.00 | 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 504.00 | 170 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 140.00 | -94 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 003 823.00 | 543 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 838.00 | 11 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 007.00 | 41 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 845.00 | 52 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 616.00 | 40 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 514.00 | 6 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 130.00 | 396 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 285.00 | -343 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 175.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 432 936.00 | 12 730 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 573.00 | 12 531 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 364.00 | 199 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 788.00 | 5 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 543.00 | 162 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 021.00 | 167 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 104 477.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 424.00 | 6 686 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 024.00 | 7 287 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 801.00 | 6 835.00 | 3 600.00 | 99 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 989.00 | 397 338.00 | 123 973.00 | 4 621 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 790.00 | 404 173.00 | 127 573.00 | 4 720 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 144 095.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -1 011.00 | -1 011.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 119.00 | 294.00 | 141 329.00 | 143 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 634 119.00 | 294.00 | 491 329.00 | 143 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294.00 | 1 618.00 | ||
UG ‐ Financières | 139 711.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 777 399.00 | 2 777 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VB T. V. A. | 70 918.00 | 70 918.00 | ||
VP Divers | 19 576.00 | 19 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 848.00 | 44 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560 762.00 | 560 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 236.00 | 3 476 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 026.00 | 1 264 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 642.00 | 109 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 158.00 | 172 158.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 34 618.00 | ||
VW T.V.A. | 116 028.00 | 116 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 333.00 | 32 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 859 807.00 | 1 859 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 109.00 | 50 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 721.00 | 3 638 721.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||