TRANSPORTS CITRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CITRA |
| Siren | 585580855 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1603 |
| Numéro de Gestion | 1955B00085 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 542.00 | 691 298.00 | 2 244.00 | 5 941.00 |
AH Fonds commercial | 177 166.00 | 177 166.00 | ||
AN Terrains | 313 722.00 | 1.00 | 313 721.00 | 313 721.00 |
AP Constructions | 3 946 006.00 | 3 304 205.00 | 641 802.00 | 760 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 429.00 | 827 521.00 | 456 908.00 | 625 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925 018.00 | 8 409 651.00 | 1 515 367.00 | 2 003 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 487.00 | 293 487.00 | 139 894.00 | |
CU Autres participations | 49 856.00 | 49 856.00 | 49 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 600.00 | 4 400.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 013.00 | 1 238.00 | 879 775.00 | 900 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574 239.00 | 13 416 679.00 | 4 157 560.00 | 4 802 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 679.00 | 219 679.00 | 96 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 175.00 | 2 209.00 | 118 966.00 | 123 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284 770.00 | 125 450.00 | 8 159 320.00 | 8 161 036.00 |
BZ Autres créances | 5 539 744.00 | 160 000.00 | 5 379 744.00 | 3 500 522.00 |
CF Disponibilités | 2 705 140.00 | 2 705 140.00 | 1 386 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 134.00 | 295 134.00 | 339 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 165 641.00 | 287 659.00 | 16 877 982.00 | 13 607 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 083.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 739 881.00 | 13 704 339.00 | 21 035 542.00 | 18 445 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 851.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 509 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | ||
DG Autres réserves | 4 006 289.00 | 3 441 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 757.00 | 565 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 813 247.00 | 5 403 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 654.00 | 14 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 696.00 | 210 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 350.00 | 224 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 726.00 | 1 526 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 630.00 | 175 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 660.00 | 6 612 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 234.00 | 4 471 634.00 | ||
EA Autres dettes | 28 696.00 | 31 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 059 945.00 | 12 817 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 542.00 | 18 445 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404 775.00 | 10 205 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 415 255.00 | 3 237 456.00 | 36 652 711.00 | 38 237 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 415 255.00 | 3 237 456.00 | 36 652 711.00 | 38 237 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 173 585.00 | 1 488 747.00 | ||
FQ Autres produits | 6 644.00 | 3 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 832 940.00 | 39 735 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 737.00 | 213 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 181.00 | -44 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 107 994.00 | 24 116 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 335.00 | 746 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 254 831.00 | 9 882 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 673 023.00 | 3 032 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 888 850.00 | 883 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 510.00 | 31 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 877.00 | 102 752.00 | ||
GE Autres charges | 52 097.00 | 31 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 153 074.00 | 38 996 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 867.00 | 738 554.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 331.00 | 6 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 343.00 | 3 367.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 2 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 174.00 | 12 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 600.00 | 1 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 832.00 | 80 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 432.00 | 82 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 258.00 | -69 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 636 609.00 | 668 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 557.00 | 66 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | 78 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 42 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 707.00 | 188 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 217.00 | 60 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 520.00 | 38 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 6 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 391.00 | 105 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 316.00 | 82 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 994.00 | 41 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 174.00 | 145 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 926 822.00 | 39 935 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 517 065.00 | 39 370 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 757.00 | 565 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337 158.00 | 1 473 940.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 128 494.00 | 1 048 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101 377.00 | 1 431 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906 972.00 | 298 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 323.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 739 003.00 | 298 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 873.00 | 15 762 662.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | 940 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 327.00 | 17 574 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 601.00 | 3 697.00 | 691 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064 198.00 | 850 070.00 | 372 891.00 | 12 541 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751 799.00 | 853 767.00 | 372 891.00 | 13 232 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 654.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 474.00 | 32 531.00 | 94 655.00 | 162 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 166.00 | 177 166.00 | ||
06 aucun libellé | 7 738.00 | 5 600.00 | 6 500.00 | 6 838.00 |
6T Sur comptes clients | 126 202.00 | 1 510.00 | 53.00 | 127 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 106.00 | 7 110.00 | 6 553.00 | 471 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 580.00 | 39 641.00 | 101 208.00 | 634 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 387.00 | 72 208.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 600.00 | 6 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 654.00 | 22 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 881 013.00 | 63 851.00 | 817 162.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 368.00 | 189 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 095 402.00 | 8 095 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | ||
VB T. V. A. | 1 808 852.00 | 1 808 852.00 | ||
VP Divers | 123 640.00 | 123 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 356 142.00 | 36 223.00 | 3 319 919.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 273.00 | 232 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 295 134.00 | 295 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000 660.00 | 10 674 211.00 | 4 326 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 653.00 | 1 898 717.00 | 874 048.00 | 160 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 660.00 | 6 681 919.00 | 428 741.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 061.00 | 1 186 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 568.00 | 1 453 504.00 | 48 064.00 | |
VW T.V.A. | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 441.00 | 283 012.00 | 80 429.00 | |
VI Groupe et associés | 117 630.00 | 117 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 696.00 | 28 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 945.00 | 13 404 775.00 | 1 494 282.00 | 160 888.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | |||