COGNET
Dépôt
| Dénomination | COGNET |
| Siren | 585781297 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3905 |
| Numéro de Gestion | 1957B00129 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 699.00 | 1 725.00 | 21 974.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 4 139.00 | 1 907.00 | 118.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 864.00 | 13 133.00 | 3 730.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 265.00 | 133 457.00 | 1 007 808.00 | 42 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 691.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 162.00 | 8 162.00 | 7 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 550 253.00 | 550 253.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | 12 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 812 801.00 | 152 455.00 | 1 660 346.00 | 206 470.00 |
BT Marchandises | 218 912.00 | 218 912.00 | 222 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 396.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 167 927.00 | 1 069.00 | 166 857.00 | 46 346.00 |
BZ Autres créances | 171 026.00 | 171 026.00 | 293 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | 131.00 | 131.00 | |
CF Disponibilités | 230 777.00 | 230 777.00 | 294 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 555.00 | 42 555.00 | 29 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 831 327.00 | 1 069.00 | 830 258.00 | 911 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 128.00 | 153 524.00 | 2 490 604.00 | 1 117 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 975.00 | 31 975.00 | ||
DG Autres réserves | 486 092.00 | 507 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | -21 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 631 200.00 | 620 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 973.00 | 168 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 203.00 | 28 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -900.00 | 3 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 053.00 | 204 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 72 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 472.00 | |||
EA Autres dettes | 34 523.00 | 18 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 859 404.00 | 496 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 604.00 | 1 117 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 322.00 | 492 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 638 463.00 | 1 961 664.00 | ||
FD Production vendue biens | 220 739.00 | 145 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 202.00 | 2 107 198.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 730.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 6 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800.00 | 119.00 | ||
FQ Autres produits | 4 849.00 | 6 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 915 582.00 | 2 121 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 462.00 | 906 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 385.00 | 345 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 898.00 | 130 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 377.00 | 335 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 763.00 | 10 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 813.00 | 348 923.00 | ||
FZ Charges sociales | -10 792.00 | 34 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 836.00 | 15 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14.00 | |||
GE Autres charges | 1 370.00 | 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 849 112.00 | 2 129 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 470.00 | -8 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 538.00 | 1 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 538.00 | 1 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 538.00 | -1 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 932.00 | -9 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | 4 019.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 529.00 | 4 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 710.00 | 15 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 988.00 | 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 258.00 | 16 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 729.00 | -12 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 111.00 | 2 125 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 908.00 | 2 146 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 203.00 | -21 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 699.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 951.00 | 2 452.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 688.00 | 1 021 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | 551 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 620.00 | 1 598 951.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 699.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 403.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 691.00 | 124 079.00 | 1 158 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 691.00 | 124 079.00 | 1 812 801.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 663.00 | 4 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 675.00 | 47 007.00 | 113 091.00 | 146 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 150.00 | 49 396.00 | 113 091.00 | 152 455.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 550 253.00 | 550 253.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 703.00 | 166 703.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 593.00 | 141 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 555.00 | 42 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 915.00 | 380 284.00 | 564 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 667.00 | 129 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 305.00 | 105 324.00 | 908 458.00 | 344 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 053.00 | 166 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | ||
VW T.V.A. | 47 133.00 | 47 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 203.00 | 65 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 304.00 | 607 322.00 | 908 458.00 | 344 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 475.00 | |||