STE DES DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS
Dépôt
| Dénomination | STE DES DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS |
| Siren | 587020066 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 905 |
| Numéro de Gestion | 1970B50006 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33860 VAL DE LIVENNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 7 042.00 | 6 179.00 | |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 367 398.00 |
AN Terrains | 202 605.00 | 202 605.00 | 202 605.00 | |
AP Constructions | 2 375 772.00 | 2 109 644.00 | 266 128.00 | 275 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412 307.00 | 8 557 450.00 | 2 854 857.00 | 873 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 151.00 | 697 274.00 | 59 877.00 | 93 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 881.00 | 722 881.00 | 2 059 684.00 | |
CU Autres participations | 251 676.00 | 251 676.00 | 251 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 186 755.00 | 11 447 654.00 | 4 739 101.00 | 4 126 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 528.00 | 134 528.00 | 127 840.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 241.00 | 398 241.00 | 459 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 410.00 | 21 410.00 | 3 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 743.00 | 1 420 743.00 | 1 598 552.00 | |
BZ Autres créances | 650 320.00 | 650 320.00 | 911 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 074.00 | 250 074.00 | 800 588.00 | |
CF Disponibilités | 1 907 254.00 | 1 907 254.00 | 1 187 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | 32 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 812 102.00 | 4 812 102.00 | 5 121 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 998 857.00 | 11 447 654.00 | 9 551 203.00 | 9 247 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | ||
DG Autres réserves | 4 113 048.00 | 3 981 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126.00 | 131 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 842 577.00 | 104 312.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 176.00 | 281 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 223 645.00 | 5 521 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 702.00 | 1 342 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 654.00 | 1 773 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 614.00 | 344 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 138.00 | 264 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 327 558.00 | 3 726 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 203.00 | 9 247 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 094.00 | 2 540 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 206.00 | 44 206.00 | 744.00 | |
FD Production vendue biens | 4 959 808.00 | 4 959 808.00 | 5 485 657.00 | |
FG Production vendue services | 277 697.00 | 277 697.00 | 272 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 712.00 | 5 281 712.00 | 5 758 973.00 | |
FM Production stockée | -61 086.00 | 58 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 789 393.00 | 2 940 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 616.00 | 123 644.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 657.00 | 8 882 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 639.00 | 604 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 688.00 | -40 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 431 062.00 | 5 766 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 282.00 | 215 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 398 278.00 | 1 322 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 175.00 | 573 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 001.00 | 529 901.00 | ||
GE Autres charges | 2 039.00 | 4 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 442 788.00 | 8 975 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 131.00 | -93 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131 000.00 | 74 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 762.00 | 2 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 762.00 | 76 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 787.00 | 13 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 787.00 | 13 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 975.00 | 62 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 156.00 | -30 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 038.00 | 101 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 375.00 | 79 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 413.00 | 181 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 829.00 | 22 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852.00 | 11 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 131.00 | 33 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 282.00 | 147 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 092.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 831.00 | 9 140 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 705.00 | 9 009 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 126.00 | 131 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 616.00 | 123 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300 490.00 | 1 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001 475.00 | 1 531.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 2 601.00 | 7 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794 455.00 | 591 400.00 | 21 487.00 | 11 364 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798 896.00 | 594 001.00 | 21 487.00 | 11 371 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 184 176.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281 700.00 | 4 852.00 | 102 375.00 | 184 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | 76 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | 76 245.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 357 944.00 | 4 852.00 | 102 375.00 | 260 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 852.00 | 102 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | |
UX Autres créances clients | 1 420 743.00 | 1 420 743.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
VB T. V. A. | 310 495.00 | 310 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 503.00 | 329 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 095.00 | 2 106 595.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 702.00 | 139 238.00 | 527 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 654.00 | 1 518 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 052.00 | 130 052.00 | ||
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 073.00 | 84 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 138.00 | 200 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 558.00 | 2 216 094.00 | 527 609.00 | 583 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 650.00 | |||
