GAGNE
Dépôt
| Dénomination | GAGNE |
| Siren | 587050360 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/001264 |
| Numéro de Gestion | 1970B00036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 559.00 | 409 315.00 | 26 244.00 | 37 185.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 566 132.00 | 209 726.00 | 356 405.00 | 372 940.00 |
AP Constructions | 4 639 760.00 | 2 979 369.00 | 1 660 391.00 | 1 957 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754 367.00 | 6 424 554.00 | 1 329 813.00 | 1 241 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 611.00 | 749 273.00 | 184 337.00 | 202 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 573.00 | 788 573.00 | 103 839.00 | |
CU Autres participations | 1 564 291.00 | 159 900.00 | 1 404 391.00 | 1 404 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 535.00 | 36 535.00 | 36 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 737 120.00 | 10 932 137.00 | 5 804 983.00 | 5 373 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131 612.00 | 119 873.00 | 2 011 739.00 | 1 718 385.00 |
BN En cours de production de biens | 3 802 269.00 | 3 802 269.00 | 2 165 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078 607.00 | 850 214.00 | 11 228 393.00 | 10 843 746.00 |
BZ Autres créances | 3 353 363.00 | 3 353 363.00 | 1 751 230.00 | |
CF Disponibilités | 2 319 140.00 | 2 319 140.00 | 3 262 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 644.00 | 47 644.00 | 61 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 732 636.00 | 970 087.00 | 22 762 549.00 | 19 801 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 469 756.00 | 11 902 224.00 | 28 567 532.00 | 25 175 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 201 509.00 | 2 343 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 100.00 | 4 358 894.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 85 036.00 | 54 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 972 163.00 | 750 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 368 308.00 | 9 172 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227 469.00 | 806 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 227 469.00 | 806 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 134.00 | 1 644 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 774.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493 314.00 | 401 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 022.00 | 5 768 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 824.00 | 3 721 582.00 | ||
EA Autres dettes | 612 485.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 234 977.00 | 3 390 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 971 756.00 | 15 197 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 567 532.00 | 25 175 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 215 364.00 | 6 235 808.00 | 27 451 172.00 | 46 615 638.00 |
FG Production vendue services | 658 383.00 | 658 383.00 | 464 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 873 747.00 | 6 235 808.00 | 28 109 555.00 | 47 079 856.00 |
FM Production stockée | 1 637 099.00 | -1 645 626.00 | ||
FN Production immobilisée | 538 087.00 | 214 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 578 568.00 | 241 561.00 | ||
FQ Autres produits | 122 884.00 | 283 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 986 193.00 | 46 173 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 131 585.00 | 12 401 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 155.00 | 271 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 003 363.00 | 17 874 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 779 723.00 | 748 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 343 367.00 | 5 891 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 168 299.00 | 3 505 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 879 739.00 | 842 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 659.00 | 615 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 814 416.00 | 2 515.00 | ||
GE Autres charges | 7 984.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 830 996.00 | 42 162 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 155 197.00 | 4 011 662.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 743.00 | 1 775 940.00 | ||
GN Différences positives de change | 636.00 | 55 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 407 379.00 | 1 831 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 665.00 | 31 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 665.00 | 66 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 386 714.00 | 1 765 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 541 911.00 | 5 776 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 528.00 | 156 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 528.00 | 12 769.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 056.00 | 236 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 437.00 | 21 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 970.00 | 333 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 417.00 | 355 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 361.00 | -118 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 815.00 | 376 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 596 635.00 | 922 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 433 628.00 | 48 241 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 990 528.00 | 43 882 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 100.00 | 4 358 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 418.00 | 26 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 398 893.00 | 1 811 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 681.00 | 20 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 426 992.00 | 1 857 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 527 769.00 | 14 682 441.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 998.00 | 1 600 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 547 766.00 | 16 737 120.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 939.00 | 37 376.00 | 409 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521 173.00 | 842 363.00 | 614.00 | 10 362 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 112.00 | 879 739.00 | 614.00 | 10 772 237.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 750 193.00 | 221 970.00 | 972 163.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 182 677.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 425.00 | 1 005 877.00 | 584 833.00 | 1 227 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 159 900.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 126 222.00 | 119 873.00 | 126 222.00 | 119 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214 107.00 | 8 008.00 | 371 901.00 | 850 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 461.00 | 191 461.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 690.00 | 127 881.00 | 689 584.00 | 1 129 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 308.00 | 1 355 728.00 | 1 274 417.00 | 3 329 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 133 758.00 | 1 274 417.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 535.00 | 36 535.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 899 288.00 | 899 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 179 319.00 | 11 179 319.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | ||
VB T. V. A. | 620 540.00 | 620 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 600 658.00 | 2 600 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 291.00 | 119 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 644.00 | 47 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516 149.00 | 14 616 861.00 | 899 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 134.00 | 761 219.00 | 2 182 293.00 | 110 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 022.00 | 6 452 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 938 620.00 | 938 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 480.00 | 663 480.00 | ||
VW T.V.A. | 1 379 305.00 | 1 379 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 419.00 | 143 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 485.00 | 612 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 234 977.00 | 4 234 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 478 442.00 | 15 185 527.00 | 2 182 293.00 | 110 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 086.00 | |||