SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PERU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PERU |
| Siren | 589703255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21691 |
| Numéro de Gestion | 1973B01533 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78200 Mantes-la-Jolie |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 088.00 | 1 262.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 343 469.00 | 343 469.00 | 343 469.00 | |
AP Constructions | 139 121.00 | 120 787.00 | 18 334.00 | 16 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 530.00 | 163 957.00 | 1 573.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 525.00 | 457 244.00 | 3 281.00 | 4 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 996.00 | 744 077.00 | 389 919.00 | 389 632.00 |
BT Marchandises | 462 506.00 | 12 055.00 | 450 451.00 | 450 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | 216.00 | 8 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 350.00 | 8 070.00 | 556 280.00 | 340 371.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | 23 022.00 | 72 070.00 | |
CF Disponibilités | 1 467 516.00 | 1 467 516.00 | 1 503 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | 3 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 521 324.00 | 20 125.00 | 2 501 199.00 | 2 377 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 320.00 | 764 202.00 | 2 891 118.00 | 2 767 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 836 206.00 | 1 870 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | -34 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 418.00 | 1 946 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 150.00 | 61 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 450.00 | 643 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 783.00 | 69 521.00 | ||
EA Autres dettes | 20 317.00 | 46 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 916 700.00 | 820 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 118.00 | 2 767 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 012.00 | 19 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 831.00 | 19 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 765 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | 1 133 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 670.00 | 2 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 781.00 | 4 207.00 | 741 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 199.00 | 4 877.00 | 744 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | 8 070.00 | 18 400.00 | 8 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 455.00 | 8 070.00 | 18 400.00 | 20 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 455.00 | 8 070.00 | 18 400.00 | 20 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 070.00 | 18 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 369.00 | 19 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 544 981.00 | 544 981.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | ||
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 086.00 | 591 086.00 | 22 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 450.00 | 758 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | ||
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 550.00 | 858 550.00 | ||