SOCIETE APOLLINAIRE BDC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE APOLLINAIRE BDC |
| Siren | 589805837 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11956 |
| Numéro de Gestion | 1958B00583 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | 240.00 | |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 032.00 | 429.00 | 22 118.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 815.00 | 35 815.00 | 25 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | 10 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 289.00 | 6 132.00 | 55 158.00 | 70 672.00 |
BT Marchandises | 112 763.00 | 19 189.00 | 93 574.00 | 64 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 395.00 | 202 395.00 | 165 598.00 | |
BZ Autres créances | 31 938.00 | 31 938.00 | 35 847.00 | |
CF Disponibilités | 1 281.00 | 1 281.00 | 26 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | 4 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 352 638.00 | 19 189.00 | 333 449.00 | 296 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 927.00 | 25 320.00 | 388 607.00 | 367 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -100 572.00 | -112 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 284.00 | 11 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 635.00 | 54 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 685.00 | 47 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 089.00 | 44 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 77 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 330.00 | 80 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 126.00 | |||
EA Autres dettes | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 294 972.00 | 312 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 607.00 | 367 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 972.00 | 294 720.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 128.00 | 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 107.00 | 5 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 550.00 | 10 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 502.00 | 15 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 3 461.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 51 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 846.00 | 61 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 240.00 | 3 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 2 125.00 | 4 063.00 | 3 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 2 365.00 | 4 063.00 | 6 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 47 499.00 | 28 310.00 | 19 189.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 499.00 | 28 310.00 | 19 189.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 499.00 | 28 310.00 | 19 189.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 815.00 | 35 815.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 395.00 | 202 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | ||
VB T. V. A. | 19 436.00 | 19 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 578.00 | 238 594.00 | 41 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 557.00 | 17 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 94 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | ||
VW T.V.A. | 42 990.00 | 42 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 089.00 | 69 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 972.00 | 294 972.00 | ||