SICA ROUQUET
Dépôt
| Dénomination | SICA ROUQUET |
| Siren | 590800504 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/010048 |
| Numéro de Gestion | 1959B00050 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31540 SAINT-FELIX-LAURAGAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 290.00 | 4 323.00 | 10 966.00 | 14 024.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 746.00 | 3 600 746.00 | ||
AN Terrains | 694 344.00 | 181 278.00 | 513 066.00 | 526 638.00 |
AP Constructions | 7 735 263.00 | 6 336 961.00 | 1 398 301.00 | 1 530 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472 143.00 | 3 983 077.00 | 489 065.00 | 613 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 644.00 | 1 072 824.00 | 73 820.00 | 104 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 151.00 | 14 151.00 | ||
CU Autres participations | 31 049.00 | 31 049.00 | 31 049.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 204 378.00 | 204 378.00 | 204 378.00 | |
BF Prêts | 141 904.00 | 64 501.00 | 77 402.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 059 132.00 | 15 243 713.00 | 2 815 419.00 | 3 025 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 998.00 | 47 998.00 | 46 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 395.00 | 156.00 | 2 167 238.00 | 1 911 727.00 |
BZ Autres créances | 8 510 025.00 | 746 949.00 | 7 763 076.00 | 7 535 722.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | 19 174.00 | 47 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | 10 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 752 272.00 | 747 105.00 | 10 005 166.00 | 9 552 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 811 404.00 | 15 990 818.00 | 12 820 586.00 | 12 578 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 586 832.00 | 586 828.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 058.00 | 1 420 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 135.00 | 61 135.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 82 566.00 | 82 566.00 | ||
DG Autres réserves | 2 251 980.00 | 2 251 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 089 366.00 | -3 276 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 398.00 | 187 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 541 604.00 | 1 313 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 925.00 | 136 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 925.00 | 136 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 449.00 | 670 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 926.00 | 548 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 779.00 | 9 269.00 | ||
EA Autres dettes | 8 938 780.00 | 8 654 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 120.00 | 45 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 134 056.00 | 11 128 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 586.00 | 12 578 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 734 056.00 | 10 328 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 292 915.00 | 21 292 915.00 | 19 003 406.00 | |
FG Production vendue services | 1 003 245.00 | 1 003 245.00 | 955 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 296 160.00 | 22 296 160.00 | 19 959 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 202.00 | 255 043.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 2 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 441 513.00 | 20 216 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 400 424.00 | 16 187 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 504.00 | 6 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 850.00 | -10 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 078 576.00 | 2 155 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 233.00 | 227 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 816.00 | 650 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 212.00 | 234 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 739.00 | 325 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 453.00 | 75 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 859.00 | |||
GE Autres charges | 60.00 | 11 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 988 030.00 | 19 863 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 483.00 | 353 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 554.00 | 3 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 144.00 | 105 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 698.00 | 108 911.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 501.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 863.00 | 176 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 365.00 | 176 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 666.00 | -67 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 816.00 | 285 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 479.00 | -600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 479.00 | -600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 871.00 | 39 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 871.00 | 39 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | -40 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 026.00 | 57 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 557 691.00 | 20 324 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329 293.00 | 20 137 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 398.00 | 187 437.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | 24 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 036.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046 984.00 | 15 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 262.00 | 145 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 899 282.00 | 160 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062 547.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | 380 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842.00 | 18 059 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 3 058.00 | 4 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271 460.00 | 302 681.00 | 11 574 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 725.00 | 305 739.00 | 11 578 465.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 066.00 | 8 859.00 | 144 925.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 600 746.00 | 3 600 746.00 | ||
06 aucun libellé | 64 501.00 | 64 501.00 | ||
6T Sur comptes clients | 156.00 | 156.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 808 279.00 | 75 297.00 | 136 627.00 | 746 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409 025.00 | 139 955.00 | 136 627.00 | 4 412 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545 091.00 | 148 814.00 | 136 627.00 | 4 557 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 312.00 | 136 627.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 501.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 141 904.00 | 58 537.00 | 83 366.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 167 020.00 | 2 167 020.00 | ||
VB T. V. A. | 161 983.00 | 161 983.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 316 452.00 | 8 316 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830 221.00 | 10 743 637.00 | 86 583.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 449.00 | 835 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 279.00 | 108 279.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 119.00 | 25 119.00 | ||
VW T.V.A. | 160 813.00 | 160 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 779.00 | 112 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 794 343.00 | 8 794 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 436.00 | 144 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 120.00 | 44 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 056.00 | 10 734 056.00 | 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 999.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 329 915.00 | 331 958.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 845.00 | 553 457.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 006.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 805.00 | 36 053.00 | ||
ST Autres comptes | 1 167 009.00 | 1 228 597.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 078 576.00 | 2 155 073.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 65 522.00 | 68 704.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 711.00 | 159 089.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 233.00 | 227 793.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 799 030.00 | 2 570 765.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 574 172.00 | 2 430 586.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||