TMF OPERATING
Dépôt
| Dénomination | TMF OPERATING |
| Siren | 592047542 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14960 |
| Numéro de Gestion | 2009B01300 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 455.00 | 1 004 269.00 | 129 185.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 357 903.00 | 38 084.00 | 319 818.00 | 289 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 566.00 | |||
AN Terrains | 16 845.00 | 16 845.00 | 16 846.00 | |
AP Constructions | 508 392.00 | 500 118.00 | 8 273.00 | 10 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 516.00 | 2 047 167.00 | 321 349.00 | 371 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 575.00 | 4 628 278.00 | 1 312 297.00 | 1 245 940.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | 7 000.00 | 5.00 | |
CU Autres participations | 118 415.00 | 118 415.00 | 83 349.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 619 217.00 | 619 217.00 | 478 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 471 089.00 | 8 618 534.00 | 2 852 554.00 | 2 551 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 758.00 | 549 758.00 | 515 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 546.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 992 724.00 | 28 894.00 | 9 963 830.00 | 8 117 274.00 |
BZ Autres créances | 10 108 079.00 | 10 108 079.00 | 4 336 352.00 | |
CF Disponibilités | 11 022 605.00 | 11 022 605.00 | 3 846 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 997.00 | 79 997.00 | 51 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 753 165.00 | 28 894.00 | 31 724 271.00 | 17 010 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 224 255.00 | 8 647 429.00 | 34 576 826.00 | 19 561 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | ||
DG Autres réserves | 2 196 850.00 | 2 096 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 250.00 | 1 099 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 957 887.00 | 6 967 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 474 500.00 | 372 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 064.00 | 208 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 627 564.00 | 580 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 023 571.00 | 33 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211.00 | 84 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 507.00 | 7 744 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 198.00 | 3 147 641.00 | ||
EA Autres dettes | 1 017 221.00 | 922 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 107.00 | 76 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 991 374.00 | 12 013 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 576 826.00 | 19 561 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 687.00 | 3 687.00 | 9 189.00 | |
FG Production vendue services | 45 162 669.00 | 7 873 958.00 | 53 036 627.00 | 47 027 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 162 669.00 | 7 877 645.00 | 53 040 314.00 | 47 036 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 978.00 | 47 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 281.00 | 708 526.00 | ||
FQ Autres produits | 70 782.00 | 34 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 946 355.00 | 47 827 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 403.00 | 44 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 506.00 | -168 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 128 253.00 | 37 686 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 966 412.00 | 818 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 972 304.00 | 5 753 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 582 243.00 | 2 537 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 431.00 | 345 418.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 107 000.00 | 190 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GE Autres charges | 9 268.00 | 3 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 163 808.00 | 47 212 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 547.00 | 614 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 481 746.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 023.00 | 16 875.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 528 769.00 | 566 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 630.00 | 21 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 630.00 | 21 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 413 139.00 | 545 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 195 686.00 | 1 159 848.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 390.00 | 165 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 034.00 | 3 365 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 424.00 | 3 530 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 3 350 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 3 360 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 795.00 | 170 643.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 318.00 | 42 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 913.00 | 188 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 548 549.00 | 51 924 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 558 299.00 | 50 824 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 250.00 | 1 099 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 621.00 | 179 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546 758.00 | 442 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 252.00 | 241 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 632.00 | 862 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 544.00 | 8 841 329.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 745.00 | 737 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 289.00 | 11 471 089.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 543.00 | 28 428.00 | 1 442 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 947.00 | 373 003.00 | 53 385.00 | 7 175 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 489.00 | 401 431.00 | 53 385.00 | 8 618 535.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 474 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 574.00 | 107 000.00 | 60 009.00 | 627 564.00 |
6T Sur comptes clients | 34 787.00 | 5 894.00 | 28 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 787.00 | 5 894.00 | 28 894.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 615 362.00 | 107 000.00 | 65 903.00 | 656 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 000.00 | 65 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 619 218.00 | 619 218.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 535.00 | 34 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 958 190.00 | 9 958 190.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74 915.00 | 74 915.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 484.00 | 189 484.00 | ||
VB T. V. A. | 1 043 403.00 | 1 043 403.00 | ||
VP Divers | 13 127.00 | 13 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 594 343.00 | 8 594 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 266.00 | 168 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 998.00 | 79 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800 019.00 | 20 800 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 023 571.00 | 978 168.00 | 8 266 544.00 | 778 859.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 507.00 | 12 185 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 831 948.00 | 831 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 619.00 | 856 619.00 | ||
VW T.V.A. | 1 863 459.00 | 1 863 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 172.00 | 191 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 768 913.00 | 768 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308.00 | 248 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 977 163.00 | 17 931 760.00 | 8 266 544.00 | 778 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 952.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 049.00 | |||