TCM FR S.A.
Dépôt
| Dénomination | TCM FR S.A. |
| Siren | 592065536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69905 |
| Numéro de Gestion | 2015B10815 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 442.00 | 298 442.00 | 2 202 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 623.00 | 531 637.00 | 5 046 986.00 | 5 255 135.00 |
BZ Autres créances | 203 151 932.00 | 203 151 932.00 | 207 289 937.00 | |
CF Disponibilités | 1 647 542.00 | 122 871.00 | 1 524 671.00 | 354 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 676 539.00 | 654 508.00 | 210 022 031.00 | 215 102 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 933.00 | 167 933.00 | 3 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 844 472.00 | 654 508.00 | 210 189 964.00 | 215 106 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -254 322.00 | -262 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 211.00 | 7 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 467.00 | 82 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 080.00 | 236 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 080.00 | 236 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 778.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 892.00 | 3 458 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136 378.00 | 6 377 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 33 373.00 | ||
EA Autres dettes | 200 358 258.00 | 203 649 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 209 542 901.00 | 214 541 097.00 | ||
ED (V) | 285 517.00 | 246 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 189 964.00 | 215 106 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 820.00 | 11 625.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820.00 | 11 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285.00 | 1 511.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 174.00 | 13 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 447.00 | 178 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 131 637.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 933.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 271 535.00 | 311 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 361.00 | -298 653.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 673.00 | 31 967.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | 33 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 613.00 | 28 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 613.00 | 32 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 940.00 | 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 301.00 | -297 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 189.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 740.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767 929.00 | 485 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 470.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 524 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524 840.00 | 180 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 090.00 | 305 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 776.00 | 532 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 988.00 | 524 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 211.00 | 7 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 047 000.00 | 5 047 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 477 000.00 | 203 450 000.00 | 27 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 524 000.00 | 208 497 000.00 | 27 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136 000.00 | 6 184 000.00 | 2 953 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 358 000.00 | 200 358 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 543 000.00 | 206 590 000.00 | 2 953 000.00 | |