KON TIKI
Dépôt
| Dénomination | KON TIKI |
| Siren | 596580365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3877 |
| Numéro de Gestion | 1965B40036 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83350 Ramatuelle |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 11 313.00 | 11 313.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 364 353.00 | 364 353.00 | 364 353.00 | |
AP Constructions | 2 532 440.00 | 2 350 248.00 | 182 192.00 | 244 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 968.00 | 421 222.00 | 145 747.00 | 194 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054 492.00 | 7 176 411.00 | 9 878 080.00 | 8 395 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 561.00 | 190 561.00 | 268 472.00 | |
CU Autres participations | 888 542.00 | 888 542.00 | 887 542.00 | |
BF Prêts | 1 325.00 | 1 325.00 | 4 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 733 204.00 | 9 947 881.00 | 11 785 323.00 | 10 494 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 571.00 | 26 247.00 | 170 324.00 | 451 203.00 |
BZ Autres créances | 1 240 888.00 | 1 240 888.00 | 1 306 534.00 | |
CF Disponibilités | 3 418 190.00 | 3 418 190.00 | 15 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 780.00 | 122 780.00 | 117 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 978 430.00 | 26 247.00 | 4 952 182.00 | 1 890 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 711 633.00 | 9 974 128.00 | 16 737 505.00 | 12 384 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
DG Autres réserves | 2 875 405.00 | 2 602 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 559.00 | 2 272 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 721 676.00 | 5 825 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323 662.00 | 141 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 098.00 | 4 352 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430 666.00 | 1 391 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 382.00 | 252 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 004.00 | 415 513.00 | ||
EA Autres dettes | 442 742.00 | 1 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 275.00 | 5 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 015 830.00 | 6 559 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 737 505.00 | 12 384 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 471.00 | 6 559 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 223.00 | 141 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | 8 564.00 | 48 148.00 | |
FG Production vendue services | 10 049 888.00 | 10 049 888.00 | 13 699 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 452.00 | 10 058 452.00 | 13 747 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 799.00 | 354 471.00 | ||
FQ Autres produits | 607.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 142 859.00 | 14 101 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 939.00 | 53 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409.00 | 2 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 505 867.00 | 7 992 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 115.00 | 167 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 791 230.00 | 750 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 649.00 | 215 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 393 358.00 | 2 199 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 247.00 | |||
GE Autres charges | 8 404.00 | 22 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 174 218.00 | 11 404 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 968 641.00 | 2 696 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 908.00 | 431 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 908.00 | 431 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 115.00 | 30 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 115.00 | 30 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 793.00 | 401 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 185 434.00 | 3 097 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 10 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 426.00 | 22 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 426.00 | 22 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 092.00 | -12 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 782.00 | 812 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 100.00 | 14 543 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 541.00 | 12 270 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 559.00 | 2 272 702.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 3 079.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 799.00 | 354 471.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 686.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 522 059.00 | 3 686 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 292.00 | 1 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548 623.00 | 3 687 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 718.00 | 20 708 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | 891 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 503 013.00 | 21 733 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054 242.00 | 2 393 358.00 | 1 499 719.00 | 9 947 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054 242.00 | 2 393 358.00 | 1 499 719.00 | 9 947 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 247.00 | 26 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 247.00 | 26 247.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 247.00 | 26 247.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 175.00 | 85 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 396.00 | 111 396.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | ||
VB T. V. A. | 303 058.00 | 303 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 509.00 | 135 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 044.00 | 776 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 780.00 | 122 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 814.00 | 1 561 564.00 | 1 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 662.00 | 573 662.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | 222 641.00 | 4 533 279.00 | 994 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 382.00 | 673 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 459.00 | 237 459.00 | ||
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 803 098.00 | 2 803 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 742.00 | 442 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585 164.00 | 5 057 805.00 | 4 533 279.00 | 994 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | |||