SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATI |
| Siren | 598501468 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10693 |
| Numéro de Gestion | 1959B00146 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 310.00 | 605.00 | 1 189.00 |
AN Terrains | 461 554.00 | 110 838.00 | 350 716.00 | 350 271.00 |
AP Constructions | 12 010 810.00 | 3 944 877.00 | 8 065 933.00 | 6 443 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 023.00 | 143 669.00 | 34 354.00 | 44 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 009.00 | 398 411.00 | 166 598.00 | 211 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 601.00 | 91 602.00 | 187 317.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 106 207.00 | 1 106 207.00 | 1 106 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | 2 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 429 717.00 | 4 611 106.00 | 9 818 612.00 | 8 347 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 106.00 | 27 228.00 | 236 878.00 | 361 881.00 |
BZ Autres créances | 214 367.00 | 214 367.00 | 83 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471 962.00 | 3 471 962.00 | 3 471 962.00 | |
CF Disponibilités | 163 578.00 | 163 578.00 | 713 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 587.00 | 100 587.00 | 32 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 214 600.00 | 27 228.00 | 4 187 372.00 | 4 663 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 318.00 | 4 638 334.00 | 14 005 984.00 | 13 011 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 184 730.00 | 1 184 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 473.00 | 118 473.00 | ||
DG Autres réserves | 2 621 936.00 | 2 463 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 844.00 | 158 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 048 983.00 | 3 925 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 901 477.00 | 929 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 901 477.00 | 929 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 731.00 | 2 428 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 218.00 | 187 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 273.00 | 233 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 078.00 | 282 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 662.00 | 265 772.00 | ||
EA Autres dettes | 10 500.00 | 4 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 003 461.00 | 3 402 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 984.00 | 13 011 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 666 514.00 | 2 693 729.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 514.00 | 2 693 729.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 130.00 | 61 677.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 979.00 | 2 757 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 967 216.00 | 934 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 040.00 | 278 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 075.00 | 408 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 416.00 | 150 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 767.00 | 113 303.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 568 403.00 | 644 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 394.00 | 36 795.00 | ||
GE Autres charges | 13 576.00 | 2 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 888.00 | 2 569 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 091.00 | 188 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | 90.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 478.00 | 53 246.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 563.00 | 58 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 234.00 | 16 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 234.00 | 16 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 330.00 | 42 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 421.00 | 230 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 2 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 906.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 2 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 671.00 | 75 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 543.00 | 2 819 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 699.00 | 2 660 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 844.00 | 158 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495 053.00 | 2 031 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 721.00 | 84.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617 689.00 | 2 031 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 118.00 | 13 306 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 108 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 118.00 | 14 429 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 583.00 | 13 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 523.00 | 358 348.00 | 18 075.00 | 4 597 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 250.00 | 358 931.00 | 18 075.00 | 4 611 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 901 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 496.00 | 40 200.00 | 68 220.00 | 901 477.00 |
02 aucun libellé | 730 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 929 496.00 | 40 200.00 | 68 220.00 | 901 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 588 798.00 | 98 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 978.00 | 58 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 128.00 | 205 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | 27 045.00 | ||
VB T. V. A. | 173 691.00 | 173 691.00 | ||
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 587.00 | 100 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 658.00 | 520 082.00 | 61 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633 731.00 | 442 197.00 | 1 629 969.00 | 561 565.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 218.00 | 188 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 273.00 | 270 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 078.00 | 259 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 662.00 | 641 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 461.00 | 1 811 927.00 | 1 629 969.00 | 561 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 986.00 | |||