ETABLISSEMENTS AMIEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS AMIEL |
| Siren | 601850100 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6325 |
| Numéro de Gestion | 2019B00543 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34440 Colombiers |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
AP Constructions | 84 029.00 | 64 069.00 | 19 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 917.00 | 1 328 967.00 | 2 071 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 599.00 | 64 744.00 | 104 855.00 | |
AV Immobilisations en cours | 632 321.00 | 632 321.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 244.00 | 69 244.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 363 129.00 | 1 460 982.00 | 2 902 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 450.00 | 79 450.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 53 157.00 | 53 157.00 | ||
BT Marchandises | 1 553 310.00 | 1 553 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 595 579.00 | 6 595 579.00 | ||
BZ Autres créances | 377 499.00 | 377 499.00 | ||
CF Disponibilités | 560 747.00 | 560 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 228 096.00 | 9 228 096.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 224.00 | 1 460 982.00 | 12 130 242.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 448 128.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 751.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 53 396.00 | |||
DK Provisions réglementées | 67 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 016 793.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 313.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 302.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 269.00 | |||
EA Autres dettes | 113 652.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 113 450.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 242.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 113 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 703 510.00 | 35 703 510.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 811 927.00 | 1 811 927.00 | ||
FG Production vendue services | 8 415.00 | 8 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 523 852.00 | 37 523 852.00 | ||
FM Production stockée | 11 073.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 535 998.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 762 295.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 630.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 347 227.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 920.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 083 304.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 010.00 | |||
FY Salaires et traitements | 447 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 224 977.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 510.00 | |||
GE Autres charges | 3 067.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 912 570.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 428.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 818.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 458.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 458.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 887.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 316.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 332.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 582 447.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 178 696.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 751.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 260.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 936.00 | 2 772 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 251.00 | -1 157 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 389.00 | 1 614 923.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 183.00 | 4 286 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095 183.00 | 4 363 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 387.00 | 118 095.00 | 626 702.00 | 1 457 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 387.00 | 118 095.00 | 626 702.00 | 1 457 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 853.00 | 45 665.00 | 67 517.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 45 665.00 | 70 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 582.00 | 14 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 244.00 | 69 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 595 579.00 | 6 595 579.00 | ||
VB T. V. A. | 174 500.00 | 174 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 999.00 | 202 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 493.00 | 7 054 493.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 313.00 | 977 313.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 154.00 | 1 113 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 760.00 | 6 227 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 269.00 | 486 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 674.00 | 91 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978.00 | 21 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 450.00 | 9 113 450.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 220 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 263 409.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 341.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 103.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 399.00 | |||
ST Autres comptes | 1 428 053.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 304.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 137.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 259.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 396.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 032 938.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 138 646.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||