FANTABIJOUX
Dépôt
| Dénomination | FANTABIJOUX |
| Siren | 602002602 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5189 |
| Numéro de Gestion | 1999B00769 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 328.00 | 73 308.00 | 21.00 | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 94 400.00 | 94 400.00 | 94 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412 000.00 | 783 267.00 | 628 733.00 | 722 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 341.00 | 1 503 884.00 | 445 457.00 | 542 999.00 |
BF Prêts | 14 161.00 | 12 950.00 | 1 211.00 | 5 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | 7 500.00 | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 136.00 | 2 380 909.00 | 1 186 227.00 | 1 383 650.00 |
BT Marchandises | 897 775.00 | 834 626.00 | 63 149.00 | 78 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 342.00 | 205 923.00 | 83 419.00 | 243 334.00 |
BZ Autres créances | 251 125.00 | 251 125.00 | 216 125.00 | |
CF Disponibilités | 137 660.00 | 137 660.00 | 147 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | 11 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 481.00 | 1 040 549.00 | 544 932.00 | 696 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 617.00 | 3 421 458.00 | 1 731 159.00 | 2 080 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 725 847.00 | 725 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 130 844.00 | -2 592 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 550.00 | -538 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 994 547.00 | -1 854 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 113.00 | 41 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 113.00 | 41 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 802.00 | 2 300 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 168.00 | 532 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 377.00 | 980 516.00 | ||
EA Autres dettes | 58 379.00 | 63 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 682 593.00 | 3 893 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 159.00 | 2 080 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 926.00 | 3 893 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 471 506.00 | 166 649.00 | 1 638 155.00 | 1 971 181.00 |
FG Production vendue services | 8 330.00 | 8 330.00 | 8 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 835.00 | 166 649.00 | 1 646 484.00 | 1 979 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 068.00 | |||
FQ Autres produits | -25.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 459.00 | 2 112 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 698.00 | 683 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 607.00 | 504 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 339.00 | 58 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 252.00 | 500 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 661.00 | 87 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 271.00 | 346 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 158.00 | 165 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 223.00 | 196 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 095.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 253.00 | |||
GE Autres charges | -101.00 | 17 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 878 240.00 | 2 559 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 781.00 | -447 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 334.00 | ||
GN Différences positives de change | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 374.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600.00 | 1 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 403.00 | 10 008.00 | ||
GS Différences négatives de change | 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 003.00 | 11 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 965.00 | -11 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 746.00 | -458 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 32 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 100 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 113 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 196.00 | -80 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 497.00 | 2 145 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 047.00 | 2 684 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 550.00 | -538 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 342.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 666.00 | -3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 737.00 | -3 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 567 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 894.00 | 95 680.00 | 856 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 342.00 | 97 542.00 | 1 503 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 236.00 | 193 223.00 | 2 360 459.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 716.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 860.00 | 1 253.00 | 43 113.00 | |
06 aucun libellé | 19 850.00 | 600.00 | 20 450.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 810 531.00 | 24 095.00 | 834 626.00 | |
6T Sur comptes clients | 205 923.00 | 205 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 304.00 | 24 695.00 | 1 060 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 164.00 | 25 948.00 | 1 104 112.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 347.00 | |||
UG ‐ Financières | 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 161.00 | 14 161.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | 23 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 250.00 | 277 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | ||
VB T. V. A. | 79 249.00 | 79 249.00 | ||
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 723.00 | 151 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 112.00 | 564 207.00 | 23 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 135.00 | 269 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 667.00 | 165 000.00 | 660 000.00 | 1 110 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 168.00 | 441 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 448.00 | 446 448.00 | ||
VW T.V.A. | 275 073.00 | 275 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 486.00 | 118 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 379.00 | 58 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 269.00 | 1 839 602.00 | 660 000.00 | 1 110 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 148.00 | |||