Quilvest France
Dépôt
| Dénomination | Quilvest France |
| Siren | 602034647 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58728 |
| Numéro de Gestion | 1960B03464 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 888 219.00 | 2 888 219.00 | 2 888 219.00 | |
AP Constructions | 4 474 098.00 | 2 575 782.00 | 1 898 315.00 | 2 026 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 220.00 | 748 715.00 | 923 504.00 | 924 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 129.00 | |||
CU Autres participations | 7 729 896.00 | 3 264 513.00 | 4 465 383.00 | 4 474 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 077 378.00 | 6 589 010.00 | 11 488 367.00 | 11 673 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | 4 627.00 | |
BZ Autres créances | 458 553.00 | 458 553.00 | 390 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 428.00 | 447.00 | 2 271 981.00 | 2 272 073.00 |
CF Disponibilités | 1 557 841.00 | 1 557 841.00 | 114 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | 4 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 319 697.00 | 447.00 | 4 319 249.00 | 2 785 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 397 074.00 | 6 589 458.00 | 15 807 617.00 | 14 458 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 681 346.00 | 1 495 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 417.00 | 1 186 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 520 763.00 | 12 251 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 968 550.00 | 1 957 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 968 550.00 | 1 957 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 227.00 | 89 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 146.00 | 76 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 506.00 | 18 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | ||
EA Autres dettes | 1 074.00 | 45 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 318 304.00 | 249 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 807 617.00 | 14 458 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 596 332.00 | 1 596 332.00 | 1 541 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 332.00 | 1 596 332.00 | 1 541 748.00 | |
FN Production immobilisée | 9 012.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36.00 | |||
FQ Autres produits | 197.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 541.00 | 1 541 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 164.00 | 454 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 774.00 | 162 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 074.00 | 324 225.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 630.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 642.00 | 941 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 699 899.00 | 600 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 819 548.00 | 562 532.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 817.00 | 27 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 881 365.00 | 589 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 124.00 | 3 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 124.00 | 3 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 880 242.00 | 586 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 580 141.00 | 1 186 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 928.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 807.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 720.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 792.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 834.00 | 2 131 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 418.00 | 945 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 417.00 | 1 186 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 969 689.00 | 181 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082 148.00 | 181 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 704.00 | 9 034 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 617.00 | 9 042 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 321.00 | 18 077 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083 762.00 | 300 074.00 | 1 059 338.00 | 3 324 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 762.00 | 300 074.00 | 1 059 338.00 | 3 324 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 968 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 920.00 | 10 630.00 | 1 968 550.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 264 513.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 355.00 | 92.00 | 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325 653.00 | 1 124.00 | 61 817.00 | 3 264 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283 573.00 | 11 754.00 | 61 817.00 | 5 233 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 630.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 124.00 | 61 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 792.00 | 23 792.00 | ||
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 515.00 | 457 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 374.00 | 489 428.00 | 1 312 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 227.00 | 91 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 146.00 | 75 146.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 783.00 | 123 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 304.00 | 227 077.00 | 91 227.00 | |