ETABLISSEMENTS PIC
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PIC |
| Siren | 603750233 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7818 |
| Numéro de Gestion | 1960B00023 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 810.00 | 23 444.00 | 15 365.00 | 16 786.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | 93 740.00 | 93 740.00 | |
AP Constructions | 768 973.00 | 683 473.00 | 85 500.00 | 115 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 815.00 | 68 651.00 | 21 163.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 271.00 | 232 638.00 | 91 632.00 | 78 154.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | 5 216.00 | 8 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 272.00 | 55 272.00 | 55 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 376 099.00 | 1 008 207.00 | 367 892.00 | 395 204.00 |
BN En cours de production de biens | 126 696.00 | 126 696.00 | 103 751.00 | |
BT Marchandises | 3 877 915.00 | 649 455.00 | 3 228 460.00 | 4 149 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 755.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 857.00 | 158 316.00 | 3 357 541.00 | 3 341 455.00 |
BZ Autres créances | 1 093 677.00 | 1 093 677.00 | 1 570 039.00 | |
CF Disponibilités | 2 416 771.00 | 2 416 771.00 | 627 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 475.00 | 54 475.00 | 317 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 085 394.00 | 807 771.00 | 10 277 622.00 | 10 126 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 493.00 | 1 815 979.00 | 10 645 514.00 | 10 522 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 082 376.00 | 782 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 802.00 | 300 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 2 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 897 718.00 | 1 579 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 071.00 | 33 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 071.00 | 63 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 706.00 | 1 913 767.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 786.00 | 5 160 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 251.00 | 1 127 899.00 | ||
EA Autres dettes | 376 981.00 | 491 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 699 725.00 | 8 879 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 514.00 | 10 522 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 897.00 | 8 644 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 767.00 | 1 501 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 491 166.00 | 660 110.00 | 26 151 277.00 | 26 100 694.00 |
FG Production vendue services | 3 012 305.00 | 48 266.00 | 3 060 571.00 | 3 065 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 503 471.00 | 708 376.00 | 29 211 848.00 | 29 166 436.00 |
FM Production stockée | 22 945.00 | -33 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 808.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 076.00 | 202 763.00 | ||
FQ Autres produits | 7 536.00 | 9 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 732 215.00 | 29 345 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 980 101.00 | 23 504 989.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 807 530.00 | -1 042 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 461 260.00 | 3 606 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 554.00 | 140 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 586 474.00 | 1 520 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 538.00 | 614 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 500.00 | 78 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 824.00 | 231 382.00 | ||
GE Autres charges | 65 517.00 | 44 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 128 303.00 | 28 698 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 912.00 | 646 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 998.00 | 4 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 998.00 | 4 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 469.00 | 187 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 469.00 | 187 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 470.00 | -182 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 464 441.00 | 463 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 247.00 | 14 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 14 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 12 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 3 729.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 46 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -32 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 896.00 | 131 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 744 707.00 | 29 364 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 425 905.00 | 29 063 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 802.00 | 300 332.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 882 949.00 | 802 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 320.00 | 9 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 180.00 | 47 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 521.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 023.00 | 56 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | 1 183 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | 60 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 387.00 | 1 376 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 10 650.00 | 23 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025.00 | 69 850.00 | 17 111.00 | 984 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 819.00 | 80 500.00 | 17 111.00 | 1 008 207.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | 55 272.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 733.00 | 189 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 326 124.00 | 3 326 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
VB T. V. A. | 174 565.00 | 174 565.00 | ||
VC Groupe et associés | 244 845.00 | 244 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 963.00 | 665 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 475.00 | 54 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 277.00 | 245 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 767.00 | 976 767.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 938.00 | 295 111.00 | 2 271 313.00 | 13 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 786.00 | 3 508 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 631.00 | 195 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 603.00 | 284 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 895.00 | 69 895.00 | ||
VW T.V.A. | 654 400.00 | 654 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 720.00 | 47 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 981.00 | 376 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 725.00 | 6 409 897.00 | 2 271 313.00 | 13 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 559.00 | |||