Poppe+Potthoff Scionzier s.a.s.
Dépôt
| Dénomination | Poppe+Potthoff Scionzier s.a.s. |
| Siren | 605720630 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/010136 |
| Numéro de Gestion | 1957B80063 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74950 SCIONZIER |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 970.00 | 28 970.00 | 15 000.00 | 23 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 880.00 | 367 884.00 | 996.00 | 1 686.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 1 192 727.00 | 1 012 979.00 | 179 748.00 | 230 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392 726.00 | 16 937 963.00 | 2 454 763.00 | 3 007 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 948.00 | 574 955.00 | 18 994.00 | 26 214.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | 11 543.00 | 11 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 605 871.00 | 18 922 751.00 | 2 683 120.00 | 3 303 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 165.00 | 1 790 165.00 | 2 247 642.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 022 543.00 | 272 815.00 | 749 728.00 | 917 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 278.00 | 623 108.00 | 527 170.00 | 1 447 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 053.00 | 20 053.00 | 33 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 583.00 | 72 918.00 | 3 329 665.00 | 2 257 430.00 |
BZ Autres créances | 486 384.00 | 486 384.00 | 447 378.00 | |
CF Disponibilités | 317 082.00 | 317 082.00 | 324 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | 28 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 204 845.00 | 968 841.00 | 7 236 004.00 | 7 703 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 810 716.00 | 19 891 592.00 | 9 919 125.00 | 11 007 321.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 071 876.00 | 4 071 876.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 628.00 | 178 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 407 188.00 | 407 188.00 | ||
DG Autres réserves | 322 044.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 143 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 672.00 | -4 465 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 292 384.00 | 1 135 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 233 448.00 | 1 650 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 386 038.00 | 843 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 386 038.00 | 843 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 105 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 133.00 | 1 977 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 529.00 | 755 300.00 | ||
EA Autres dettes | 49 476.00 | 175 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 299 638.00 | 8 513 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 125.00 | 11 007 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 105 266.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 838.00 | 28 095.00 | 29 933.00 | 7 342.00 |
FD Production vendue biens | 324 531.00 | 10 823 357.00 | 11 147 888.00 | 13 434 353.00 |
FG Production vendue services | 117 656.00 | 117 656.00 | 168 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 026.00 | 10 851 452.00 | 11 295 478.00 | 13 610 355.00 |
FM Production stockée | -586 887.00 | 52 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 849.00 | 501 064.00 | ||
FQ Autres produits | 16 212.00 | 2 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 652.00 | 14 166 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 602 664.00 | 4 303 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457 477.00 | 41 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 272 014.00 | 7 020 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 331.00 | 290 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 172 174.00 | 3 731 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 224 730.00 | 1 428 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 878 036.00 | 1 003 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 513.00 | 405 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 172.00 | 119 630.00 | ||
GE Autres charges | 3 888.00 | 1 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 012 999.00 | 18 346 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 792 347.00 | -4 180 643.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 004.00 | 3 535.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 110.00 | 6 820.00 | ||
GN Différences positives de change | 958.00 | 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 374 068.00 | 7 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 021.00 | 97 087.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 904.00 | 3 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 924.00 | 100 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 219 143.00 | -93 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 800.00 | -4 270 839.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | 34 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 000.00 | 2 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 487.00 | 36 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 448.00 | 76 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 167.00 | 156 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 615.00 | 233 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 128.00 | -196 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 343 211.00 | 14 213 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916 539.00 | 18 679 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 672.00 | -4 465 344.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 765 868.00 | 257 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 192 338.00 | 257 362.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 829.00 | 21 179 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 829.00 | 21 605 871.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 176.00 | 8 794.00 | 28 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 194.00 | 690.00 | 367 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 501 173.00 | 868 552.00 | 843 828.00 | 18 525 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 888 544.00 | 878 036.00 | 843 828.00 | 18 922 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 292 384.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 731.00 | 156 653.00 | 1 292 384.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 706 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 679 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 200.00 | 610 686.00 | 67 847.00 | 1 386 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 723.00 | 895 923.00 | 394 723.00 | 895 923.00 |
6T Sur comptes clients | 21 327.00 | 51 591.00 | 72 918.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 050.00 | 947 513.00 | 394 723.00 | 968 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 982.00 | 1 714 852.00 | 462 570.00 | 3 647 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 570.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | 11 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 332.00 | 80 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 322 251.00 | 3 322 251.00 | ||
VB T. V. A. | 360 218.00 | 360 218.00 | ||
VP Divers | 111 341.00 | 111 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 267.00 | 3 824 392.00 | 91 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 133.00 | 3 086 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 718.00 | 345 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 523.00 | 533 523.00 | ||
VW T.V.A. | 50 599.00 | 50 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 689.00 | 252 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 476.00 | 49 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 638.00 | 4 319 638.00 | 1 980 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 93.00 | ||