FILMOLUX
Dépôt
| Dénomination | FILMOLUX |
| Siren | 612021741 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25935 |
| Numéro de Gestion | 2018B07086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94370 Sucy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 8 840.00 | 2 930.00 | 449.00 |
AP Constructions | 242 814.00 | 32 193.00 | 210 618.00 | 226 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 647.00 | 186 862.00 | 446 765.00 | 465 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 772.00 | 57 685.00 | 117 087.00 | 135 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | -500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 102 446.00 | 102 445.00 | 98 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 949.00 | 285 583.00 | 880 356.00 | 927 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 436.00 | 37 436.00 | 55 233.00 | |
BT Marchandises | 1 085 102.00 | 342 558.00 | 742 544.00 | 1 073 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 601.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 107.00 | 131 227.00 | 1 252 880.00 | 2 299 955.00 |
BZ Autres créances | 111 489.00 | 111 489.00 | 259 960.00 | |
CF Disponibilités | 63 865.00 | 63 865.00 | 45 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | 42 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 697 530.00 | 473 785.00 | 2 223 745.00 | 3 787 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 479.00 | 759 357.00 | 3 104 112.00 | 4 715 419.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 022.00 | 122 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -286 459.00 | -581 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 741.00 | 295 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 822.00 | 847 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 409 000.00 | 170 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 795.00 | 286 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 594 795.00 | 456 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 019.00 | 857 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 312.00 | 1 723 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 084.00 | 752 945.00 | ||
EA Autres dettes | 29 072.00 | 77 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 469 487.00 | 3 411 420.00 | ||
ED (V) | 8.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 112.00 | 4 715 419.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 874 473.00 | 8 874 473.00 | 11 965 560.00 | |
FD Production vendue biens | 675 964.00 | 675 964.00 | 1 156 747.00 | |
FG Production vendue services | 163 238.00 | 163 238.00 | 245 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 675.00 | 9 713 675.00 | 13 367 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 917.00 | 51 398.00 | ||
FQ Autres produits | 3 820.00 | 1 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 919 412.00 | 13 420 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 681 050.00 | 8 205 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 187 650.00 | -246 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 326.00 | 121 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 168.00 | -19 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 209 139.00 | 2 755 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180.00 | 132 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 329.00 | 1 552 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 182.00 | 745 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 757.00 | 86 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 389.00 | 177 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800.00 | |||
GE Autres charges | 73 615.00 | 38 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 438 785.00 | 13 570 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -519 373.00 | -149 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 299.00 | 62 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 239.00 | 1 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 536.00 | 64 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 536.00 | -62 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -565 910.00 | -212 692.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | 1 201 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 940.00 | 1 201 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 203.00 | 544 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 003.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 568.00 | 74 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 771.00 | 693 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 830.00 | 508 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 642 352.00 | 14 624 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 093.00 | 14 328 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 741.00 | 295 449.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 296.00 | 28 131.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 3 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 173.00 | 37 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 750.00 | 4 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 455.00 | 44 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165 949.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | 757.00 | 8 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 743.00 | 90 999.00 | 276 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 826.00 | 91 756.00 | 285 583.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 409 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 436.00 | 353 568.00 | 215 209.00 | 594 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 745.00 | 99 813.00 | 342 558.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 094.00 | 104 576.00 | 83 443.00 | 131 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 839.00 | 204 389.00 | 83 443.00 | 473 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 275.00 | 557 957.00 | 298 652.00 | 1 068 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 389.00 | 184 034.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 353 568.00 | 114 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 446.00 | 102 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 645.00 | 162 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 221 462.00 | 1 221 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 618.00 | 53 618.00 | ||
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 307.00 | 45 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 573.00 | 1 511 127.00 | 102 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 019.00 | 270 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 312.00 | 1 566 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 192.00 | 275 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 289.00 | 243 289.00 | ||
VW T.V.A. | 61 862.00 | 61 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 072.00 | 29 072.00 | ||