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LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT

Dépôt

DénominationLISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT
Siren612031328
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt23569
Numéro de Gestion2017B06374
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 Vitry-sur-Seine
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 983.00 8 437.00 546.00 513.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 985.00 1 032.00 953.00 1 614.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 136 795.00 73 399.00 63 396.00 19 965.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 267 673.00 545 985.00 721 688.00 730 410.00
BF Prêts 12 610.00 12 610.00 12 610.00
BH Autres immobilisations financières 27 836.00 27 836.00 27 678.00
BJ TOTAL (I) 1 455 882.00 628 853.00 827 029.00 792 790.00
BX Clients et comptes rattachés 68 672.00 68 672.00 150 227.00
BZ Autres créances 140 352.00 140 352.00 80 612.00
CF Disponibilités 43 441.00 43 441.00 37 092.00
CH Charges constatées d’avance 445.00 445.00 1 004.00
CJ TOTAL (II) 252 910.00 252 910.00 268 935.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 708 792.00 628 853.00 1 079 939.00 1 061 725.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 992.00 4 992.00
DD Réserve légale (1) 499.00 499.00
DF Réserves réglementées (1) 92 366.00 256 672.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -178 498.00 -164 306.00
DK Provisions réglementées 14 735.00 7 361.00
DL TOTAL (I) -65 905.00 105 219.00
DP Provisions pour risques 50 000.00 50 000.00
DQ Provisions pour charges 4 265.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00 54 265.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 705.00 61 971.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 290.00 39 194.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38 686.00 32 775.00
EA Autres dettes 944 995.00 745 119.00
EB Produits constatés d’avance (2) 20 167.00 23 182.00
EC TOTAL (IV) 1 095 844.00 902 241.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 079 939.00 1 061 725.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 466 382.00
FG Production vendue services 325 211.00 325 211.00 186 768.00
FJ Chiffres d’affaires nets 325 211.00 325 211.00 2 653 149.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 146.00 111 550.00
FQ Autres produits 3 729.00 603.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 337 086.00 2 765 303.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 873.00 1 692 738.00
FT Variation de stock (marchandises) -25.00 322 449.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 104.00
FW Autres achats et charges externes 388 034.00 536 534.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 760.00 27 527.00
FY Salaires et traitements -10 268.00 190 459.00
FZ Charges sociales -2 640.00 42 573.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 381.00 75 810.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 11 265.00
GE Autres charges 9 336.00 9 352.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 507 451.00 2 908 811.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -170 365.00 -143 508.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 046.00 4 714.00
GP Total des produits financiers (V) 8 046.00 4 714.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 805.00 16 886.00
GU Total des charges financières (VI) 20 805.00 16 886.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 759.00 -12 172.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -183 124.00 -155 680.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 337.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 918.00 2 855.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 918.00 11 192.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 881.00 10 335.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 411.00 4 441.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 292.00 27 776.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 374.00 -16 584.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 000.00 -7 959.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 349 050.00 2 781 209.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 527 547.00 2 945 514.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -178 498.00 -164 306.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 592.00 376.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 270 263.00 134 205.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 288.00 158.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 321 143.00 134 739.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 968.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 404 468.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 446.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 455 882.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 464.00 1 005.00 9 469.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 472 205.00 103 376.00 575 581.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 480 669.00 104 381.00 585 050.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 54 265.00 4 265.00 50 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 12 610.00 12 610.00
UT Autres immobilisations financières 27 836.00 27 836.00
UX Autres créances clients 68 672.00 68 672.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 374.00 374.00
VB T. V. A. 12 390.00 12 390.00
VP Divers 2 247.00 2 247.00
VC Groupe et associés 114 439.00 114 439.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 902.00 10 902.00
VS Charges constatées d’avance 445.00 445.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 249 915.00 209 469.00 40 446.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 85 705.00 85 705.00
VW T.V.A. 584.00 584.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 706.00 5 706.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38 686.00 38 686.00
VI Groupe et associés 944 995.00 944 995.00
8L Produits constatés d’avance 20 167.00 20 167.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 095 844.00 1 095 844.00