LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT |
| Siren | 612031328 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23569 |
| Numéro de Gestion | 2017B06374 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 8 437.00 | 546.00 | 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 032.00 | 953.00 | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 795.00 | 73 399.00 | 63 396.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 673.00 | 545 985.00 | 721 688.00 | 730 410.00 |
BF Prêts | 12 610.00 | 12 610.00 | 12 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 836.00 | 27 836.00 | 27 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 882.00 | 628 853.00 | 827 029.00 | 792 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | 150 227.00 | |
BZ Autres créances | 140 352.00 | 140 352.00 | 80 612.00 | |
CF Disponibilités | 43 441.00 | 43 441.00 | 37 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | 1 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 910.00 | 252 910.00 | 268 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 792.00 | 628 853.00 | 1 079 939.00 | 1 061 725.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 992.00 | 4 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 92 366.00 | 256 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 498.00 | -164 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 735.00 | 7 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | -65 905.00 | 105 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 265.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 54 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | 61 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 39 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 686.00 | 32 775.00 | ||
EA Autres dettes | 944 995.00 | 745 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | 23 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 095 844.00 | 902 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 939.00 | 1 061 725.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 466 382.00 | |||
FG Production vendue services | 325 211.00 | 325 211.00 | 186 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 211.00 | 325 211.00 | 2 653 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 146.00 | 111 550.00 | ||
FQ Autres produits | 3 729.00 | 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 337 086.00 | 2 765 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 873.00 | 1 692 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 322 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 388 034.00 | 536 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 27 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | -10 268.00 | 190 459.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 640.00 | 42 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 381.00 | 75 810.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 265.00 | |||
GE Autres charges | 9 336.00 | 9 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 507 451.00 | 2 908 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 365.00 | -143 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 046.00 | 4 714.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 046.00 | 4 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 805.00 | 16 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 805.00 | 16 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 759.00 | -12 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 124.00 | -155 680.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918.00 | 2 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 11 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881.00 | 10 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 411.00 | 4 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | 27 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | -16 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 050.00 | 2 781 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 547.00 | 2 945 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 498.00 | -164 306.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 376.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 263.00 | 134 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 288.00 | 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 143.00 | 134 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455 882.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | 1 005.00 | 9 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 205.00 | 103 376.00 | 575 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 669.00 | 104 381.00 | 585 050.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 265.00 | 4 265.00 | 50 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 836.00 | 27 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 672.00 | 68 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | ||
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | ||
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 439.00 | 114 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 915.00 | 209 469.00 | 40 446.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | 85 705.00 | ||
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 944 995.00 | 944 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 844.00 | 1 095 844.00 | ||