NEUFTEX
Dépôt
| Dénomination | NEUFTEX |
| Siren | 612053207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25873 |
| Numéro de Gestion | 1988B12484 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 144.00 | 105 365.00 | 25 778.00 | |
AH Fonds commercial | 899 615.00 | 899 615.00 | 899 615.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AP Constructions | 282 432.00 | 280 660.00 | 1 773.00 | 74 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 822.00 | 309 072.00 | 35 750.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575 716.00 | 3 767 854.00 | 807 862.00 | 955 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 607.00 | 671 607.00 | 594 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 916 008.00 | 4 473 622.00 | 2 442 385.00 | 2 573 059.00 |
BT Marchandises | 8 399 620.00 | 8 399 620.00 | 8 497 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 825.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 61 593.00 | 61 593.00 | 43 857.00 | |
BZ Autres créances | 221 446.00 | 221 446.00 | 349 226.00 | |
CF Disponibilités | 1 202 979.00 | 1 202 979.00 | 362 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | 21 432.00 | 15 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 907 071.00 | 9 907 071.00 | 9 288 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 823 078.00 | 4 473 622.00 | 12 349 456.00 | 11 861 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 285 744.00 | -11 340 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | 54 842.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 153 948.00 | -9 224 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 317.00 | 4 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 82 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 672.00 | 7 638 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 459.00 | 1 478 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 235.00 | 36 112.00 | ||
EA Autres dettes | 11 841 703.00 | 11 845 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 503 404.00 | 21 085 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 456.00 | 11 861 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 489 532.00 | 21 489 532.00 | 20 868 834.00 | |
FG Production vendue services | 510 431.00 | 510 431.00 | 12 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 999 963.00 | 21 999 963.00 | 20 881 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 069.00 | 28 750.00 | ||
FQ Autres produits | 9 720.00 | 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 693 752.00 | 20 910 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 148.00 | 7 425 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 680.00 | 15 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 599.00 | 50 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 672 149.00 | 5 556 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 317.00 | 525 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 835 906.00 | 5 897 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 676 646.00 | 1 715 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 116.00 | 263 530.00 | ||
GE Autres charges | 1 398.00 | 27 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 434 958.00 | 21 475 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 793.00 | -565 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 971.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 971.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 971.00 | 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 822.00 | -565 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 812 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 812 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 969.00 | 64 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 958.00 | 128 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 927.00 | 192 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 418.00 | 620 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702 261.00 | 21 723 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 631 857.00 | 21 668 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 404.00 | 54 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 965.00 | 33 072.00 | 116 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 542.00 | 212 043.00 | 4 357 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 507.00 | 245 115.00 | 4 473 622.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 671 607.00 | 671 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 304 471.00 | 304 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 079.00 | 304 471.00 | 671 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 317.00 | 5 317.00 | 1 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 672.00 | 6 807 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 459.00 | 1 814 459.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 841 703.00 | 555 369.00 | 6 868 957.00 | 4 417 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 503 404.00 | 9 217 070.00 | 7 868 957.00 | 4 417 377.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | 282.00 | ||