MANDELLI-SETRA
Dépôt
| Dénomination | MANDELLI-SETRA |
| Siren | 612880492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4195 |
| Numéro de Gestion | 2006B00244 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Moissy-Cramayel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 124 262.00 | 3 611.00 | 62.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 371 930.00 | 13 950.00 | 232 979.00 | 24 477.00 |
AP Constructions | 751 296.00 | 52 009.00 | 23 047.00 | 25 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 366.00 | 1 542 223.00 | 136 142.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | 397 943.00 | 7 747.00 | 113 904.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | 15 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 005 096.00 | 2 876 638.00 | 1 128 458.00 | 723 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 256.00 | 404 256.00 | 392 596.00 | |
BT Marchandises | 160 531.00 | 120 642.00 | 14 519.00 | 1 349 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | 5 040.00 | 2 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 936.00 | 409.00 | 9 233.00 | 452 542.00 |
CF Disponibilités | 1 425 191.00 | 1 425 191.00 | 100 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | 5 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 936 674.00 | 204 740.00 | 5 731 933.00 | 7 807 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 770.00 | 3 081 378.00 | 6 860 391.00 | 8 531 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 037.00 | 25 037.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 861.00 | 1 010 861.00 | ||
DG Autres réserves | 45 362.00 | 37 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 476.00 | 1 107 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 105 738.00 | 2 368 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 840.00 | 116 331.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 495 964.00 | 392 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 672 804.00 | 508 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 1 560 321.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 252.00 | 92 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 134.00 | 2 934 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 177.00 | 807 496.00 | ||
EA Autres dettes | 377 633.00 | 259 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 081 849.00 | 5 654 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 391.00 | 8 531 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 205 785.00 | 835 708.00 | 21 041 493.00 | 20 236 099.00 |
FG Production vendue services | 205 794.00 | 8 960.00 | 214 754.00 | 200 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 411 579.00 | 844 668.00 | 21 256 248.00 | 20 436 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 072.00 | 491 087.00 | ||
FQ Autres produits | 33 623.00 | 41 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 583 944.00 | 20 970 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 571 907.00 | 10 954 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 371.00 | 138 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 693.00 | 671 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 161 639.00 | 4 666 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 747.00 | 182 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 303.00 | 1 470 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 068.00 | 801 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 424.00 | 120 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 998.00 | 180 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 829.00 | 17 090.00 | ||
GE Autres charges | 32 348.00 | 24 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 093 589.00 | 19 227 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 490 354.00 | 1 742 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 927.00 | 15 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 927.00 | 15 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 839.00 | 31 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 839.00 | 31 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 912.00 | -15 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 451 442.00 | 1 726 473.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 961.00 | 161 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 719.00 | 457 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 604 171.00 | 20 985 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 695.00 | 19 877 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 476.00 | 1 107 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 524.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 417.00 | 91 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | 421 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 863.00 | 518 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 7 294.00 | 3 287 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 7 294.00 | 4 005 097.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 895.00 | 1 817.00 | 276 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 613.00 | 106 608.00 | 7 294.00 | 2 599 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 507.00 | 108 425.00 | 7 294.00 | 2 876 638.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 495 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 974.00 | 183 830.00 | 20 000.00 | 672 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 010.00 | 120 643.00 | 128 010.00 | 120 643.00 |
6T Sur comptes clients | 83 333.00 | 7 356.00 | 6 591.00 | 84 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 343.00 | 127 998.00 | 134 601.00 | 204 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 318.00 | 311 828.00 | 154 601.00 | 877 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 311 828.00 | 154 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 437 488.00 | 421 566.00 | 15 922.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 063.00 | 114 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 889 874.00 | 889 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
VB T. V. A. | 118 289.00 | 118 289.00 | ||
VP Divers | 803.00 | 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 195 838.00 | 1 195 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 802.00 | 80 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 421.00 | 2 839 499.00 | 15 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 088.00 | 161 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 134.00 | 2 629 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 589.00 | 485 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 622.00 | 177 622.00 | ||
VW T.V.A. | 106 973.00 | 106 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 993.00 | 42 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 633.00 | 377 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 596.00 | 3 981 596.00 | ||