ENTREPRISE CASSIER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CASSIER |
| Siren | 613720341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8822 |
| Numéro de Gestion | 2015B00085 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37700 SAINT PIERRE DES CORPS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 26 974.00 | ||
AH Fonds commercial | 534.00 | 534.00 | 534.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 360.00 | 567 360.00 | 86 661.00 | |
AN Terrains | 278 946.00 | 278 946.00 | 1 035.00 | |
AP Constructions | 795 602.00 | 791 107.00 | 4 495.00 | 6 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 002.00 | 2 691 281.00 | 256 721.00 | 144 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 081.00 | 55 081.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 11 978.00 | 11 978.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 684 585.00 | 4 131 803.00 | 552 781.00 | 238 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 219.00 | 316 219.00 | 13 611.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 082.00 | 93 082.00 | 87 913.00 | |
BT Marchandises | 15 361.00 | 15 361.00 | 24 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 444.00 | 3 370.00 | 610 074.00 | 477 184.00 |
BZ Autres créances | 1 469 210.00 | 1 469 210.00 | 1 307 261.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 070.00 | |||
CF Disponibilités | 1 038 250.00 | 1 038 250.00 | 592 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 764.00 | 109 764.00 | 20 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 655 330.00 | 3 370.00 | 3 651 960.00 | 3 158 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 915.00 | 4 135 173.00 | 4 204 741.00 | 3 397 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 300.00 | 258 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 830.00 | 25 830.00 | ||
DG Autres réserves | 1 690 999.00 | 1 690 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 126 939.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 750.00 | 126 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 085 318.00 | 2 102 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 523 528.00 | 506 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 523 528.00 | 506 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 121.00 | 30 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 996.00 | 356 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 357.00 | 138 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 374.00 | |||
EA Autres dettes | 303 047.00 | 263 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 595 895.00 | 788 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 741.00 | 3 397 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 291 680.00 | 291 680.00 | 263 519.00 | |
FD Production vendue biens | 2 143 719.00 | 2 143 719.00 | 2 172 595.00 | |
FG Production vendue services | 948 861.00 | 948 861.00 | 927 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 261.00 | 3 384 261.00 | 3 363 217.00 | |
FM Production stockée | 5 169.00 | 30 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 342.00 | 12 219.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 808.00 | 3 405 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 338.00 | 307 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 509.00 | -2 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 911.00 | 427 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 520.00 | 42.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 915 639.00 | 1 777 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 933.00 | 55 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 801.00 | 322 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 876.00 | 105 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 832.00 | 196 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 371.00 | 858.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 246.00 | 46 684.00 | ||
GE Autres charges | 10 154.00 | 12 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 090.00 | 3 248 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 719.00 | 157 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 182.00 | 526.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 321.00 | 12 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 503.00 | 13 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 623.00 | 1 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 623.00 | 1 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 880.00 | 12 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 598.00 | 169 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 2 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 036.00 | 1 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 036.00 | 1 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 482.00 | 1 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 134.00 | 43 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 864.00 | 3 422 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 615.00 | 3 295 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 750.00 | 126 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 864.00 | 552 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 838.00 | 552 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 190.00 | 4 089 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 190.00 | 4 684 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 673.00 | 86 661.00 | 594 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 489.00 | 152 171.00 | 40 190.00 | 3 537 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 162.00 | 238 832.00 | 40 190.00 | 4 131 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 523 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 768.00 | 56 246.00 | 39 486.00 | 523 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | 3 371.00 | 1 642.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 3 371.00 | 1 642.00 | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 409.00 | 59 616.00 | 41 128.00 | 526 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 616.00 | 41 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 609 399.00 | 609 399.00 | ||
VB T. V. A. | 69 484.00 | 69 484.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 327.00 | 44 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 236 062.00 | 1 236 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 337.00 | 119 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 764.00 | 109 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 524.00 | 2 188 479.00 | 4 045.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 121.00 | 119 451.00 | 460 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 996.00 | 577 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | ||
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 931.00 | 45 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 047.00 | 303 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 895.00 | 1 135 225.00 | 460 670.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||