COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 613820273 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22006 |
| Numéro de Gestion | 2017B03594 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 Guerville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 007 812.00 | 28.00 | 23 007 784.00 | 22 659 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 880.00 | 303 880.00 | 274 732.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | |||
BF Prêts | 1 365.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 23 311 692.00 | 28.00 | 23 311 665.00 | 22 936 063.00 |
BZ Autres créances | 3 225 742.00 | 3 225 742.00 | 2 010 566.00 | |
CF Disponibilités | 341.00 | 341.00 | 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 226 083.00 | 3 226 083.00 | 2 010 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 537 776.00 | 28.00 | 26 537 748.00 | 24 946 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 382 747.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 076 140.00 | 4 083 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 625.00 | 1 409 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 460 764.00 | 24 876 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 34 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 538.00 | 40 125.00 | ||
ED (V) | 58 446.00 | 30 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 537 748.00 | 24 946 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 538.00 | 40 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 31 508.00 | 33 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 508.00 | 33 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 069.00 | 36 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 430.00 | 39 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 922.00 | -5 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 257 503.00 | 1 781 444.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 884.00 | 15.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 605 394.00 | 1 781 466.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 912.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 347 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 605 394.00 | 1 433 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 600 472.00 | 1 428 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 18 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 968.00 | 1 815 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 343.00 | 405 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 625.00 | 1 409 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 283 975.00 | 27 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 283 975.00 | 27 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | 23 311 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66.00 | 23 311 692.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 28.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 912.00 | 347 884.00 | 28.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 347 912.00 | 347 884.00 | 28.00 | |
UG ‐ Financières | 347 884.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 303 880.00 | 303 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 202 395.00 | 3 202 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 347.00 | 23 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 623.00 | 3 225 742.00 | 303 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | |||
ST Autres comptes | 394.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 069.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | |||