APPAREILLAGE GENERAL ELECTRIQUE ETABLISSEMENT DUSSAUZE
Dépôt
| Dénomination | APPAREILLAGE GENERAL ELECTRIQUE ETABLISSEMENT DUSSAUZE |
| Siren | 614500676 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/002661 |
| Numéro de Gestion | 1961B00067 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 426.00 | 46 756.00 | 38 670.00 | 64 785.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 103.00 | 53 103.00 | 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 200.00 | 494 651.00 | 47 550.00 | 105 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 417.00 | 7 417.00 | ||
CU Autres participations | 88 860.00 | 88 860.00 | 88 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 109.00 | 36 109.00 | 47 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | 868.00 | 872.00 | |
BF Prêts | 83 769.00 | 83 769.00 | 81 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | 18 676.00 | 18 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 551.00 | 594 510.00 | 322 040.00 | 407 390.00 |
BT Marchandises | 2 258 128.00 | 2 258 128.00 | 2 295 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 644.00 | 18 195.00 | 1 736 450.00 | 1 929 870.00 |
BZ Autres créances | 415 678.00 | 415 678.00 | 280 419.00 | |
CF Disponibilités | 1 689 063.00 | 1 689 063.00 | 407 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 385.00 | 44 385.00 | 52 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 161 898.00 | 18 195.00 | 6 143 704.00 | 4 966 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 449.00 | 612 705.00 | 6 465 744.00 | 5 373 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 844.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 822.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 696 576.00 | 1 601 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 712.00 | 94 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 327 288.00 | 2 224 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 083.00 | 552 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937.00 | 78 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 546.00 | 1 924 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 681.00 | 422 378.00 | ||
EA Autres dettes | 221 209.00 | 171 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 138 456.00 | 3 149 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 744.00 | 5 373 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 754.00 | 3 101 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 000.00 | 450 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 989 844.00 | 18 989 844.00 | 13 351 648.00 | |
FG Production vendue services | 71 168.00 | 71 168.00 | 38 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 061 013.00 | 19 061 013.00 | 13 389 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 024.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 434.00 | 45 611.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 146 598.00 | 13 435 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 718 019.00 | 10 324 082.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 347.00 | 121 755.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 961.00 | 7 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 132.00 | 1 221 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 911.00 | 72 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 678 465.00 | 1 125 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 442.00 | 441 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 783.00 | 62 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 450.00 | |||
GE Autres charges | 25 393.00 | 9 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 453.00 | 13 413 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 145.00 | 22 165.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 72 771.00 | 47 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 843.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 247.00 | 13 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 090.00 | 13 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 693.00 | 29 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 693.00 | 29 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 397.00 | -15 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 313.00 | 54 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | 2 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 100 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 354.00 | 102 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | 57 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 102.00 | 3 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555.00 | 61 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799.00 | 40 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 78.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 289 814.00 | 13 599 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 101.00 | 13 504 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 712.00 | 94 788.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 929.00 | 21 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 666.00 | 35 035.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 874.00 | 5 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 906.00 | 11 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 183.00 | 38 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 963.00 | 56 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 602 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 769.00 | 228 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 769.00 | 40 948.00 | 916 551.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | 31 789.00 | 46 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 606.00 | 53 994.00 | 32 846.00 | 547 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 573.00 | 85 783.00 | 32 846.00 | 594 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 963.00 | 21 768.00 | 18 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 963.00 | 21 768.00 | 18 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 963.00 | 21 768.00 | 18 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 109.00 | 36 109.00 | ||
UP Prêts | 83 769.00 | 2 735.00 | 81 034.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | 18 676.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 822.00 | 21 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 732 823.00 | 1 732 823.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
VB T. V. A. | 26 527.00 | 26 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 564.00 | 384 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 385.00 | 44 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 262.00 | 2 231 730.00 | 121 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 769.00 | 521 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 314.00 | 1 221 612.00 | 14 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 546.00 | 1 686 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 839.00 | 130 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 864.00 | 114 864.00 | ||
VW T.V.A. | 124 257.00 | 124 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 722.00 | 55 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 937.00 | 46 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 209.00 | 221 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 456.00 | 4 123 754.00 | 14 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 497.00 | |||