CARTONNAGES GAULTIER
Dépôt
| Dénomination | CARTONNAGES GAULTIER |
| Siren | 615721198 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4117 |
| Numéro de Gestion | 1957B00119 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 PONT DE BRIQUES ST ETIENNE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 231.00 | 250 507.00 | 36 725.00 | |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
AN Terrains | 193 685.00 | 193 685.00 | ||
AP Constructions | 7 052 124.00 | 3 865 103.00 | 3 187 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555 528.00 | 6 157 800.00 | 4 397 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 576.00 | 695 063.00 | 62 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | 9 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 894 411.00 | 10 968 472.00 | 7 925 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 739.00 | 1 005 739.00 | ||
BN En cours de production de biens | 812 022.00 | 812 022.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 949.00 | 1 411 949.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 763.00 | 340 002.00 | 4 289 761.00 | |
BZ Autres créances | 1 231 585.00 | 1 231 585.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 625.00 | 17 292.00 | 10 334.00 | |
CF Disponibilités | 453 778.00 | 453 778.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 894.00 | 38 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 611 356.00 | 357 294.00 | 9 254 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 767.00 | 11 325 766.00 | 17 180 001.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 448 258.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | |||
DG Autres réserves | 7 395 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 346.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 731 151.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 563.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 133.00 | |||
EA Autres dettes | 514 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 448 850.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 369 932.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 993.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 541 449.00 | 1 103 210.00 | 15 644 659.00 | |
FG Production vendue services | 916 865.00 | 916 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 458 314.00 | 1 103 210.00 | 16 561 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 904.00 | |||
FQ Autres produits | 40 409.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 689 837.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 573.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 373.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 051 546.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 155.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 210 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 706 034.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 908.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 498.00 | |||
GE Autres charges | 372.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 857 356.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 832 482.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 354.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 757 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 499.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 219.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 875 419.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295 073.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 346.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 189.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 443.00 | 28 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 221 118.00 | 1 254 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 530 952.00 | 1 282 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 326 106.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 916 331.00 | 18 558 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 151.00 | 18 894 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 381.00 | 7 125.00 | 250 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282 664.00 | 314 782.00 | 879 481.00 | 10 717 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526 046.00 | 321 908.00 | 879 481.00 | 10 968 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 305 504.00 | 34 498.00 | 340 002.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 715.00 | 17 292.00 | 17 715.00 | 17 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 219.00 | 51 790.00 | 17 715.00 | 357 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 219.00 | 51 790.00 | 17 715.00 | 357 294.00 |
UG ‐ Financières | 17 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 448 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 181 505.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 546.00 | |||
VB T. V. A. | 34 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 180.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 634.00 | 5 451 985.00 | 457 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075 993.00 | 2 075 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 986.00 | 401 694.00 | 378 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 626.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 563.00 | 2 239 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 030.00 | 75 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 014.00 | 336 014.00 | ||
VW T.V.A. | 146 808.00 | 146 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281.00 | 70 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 037.00 | 310 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 511.00 | 514 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 850.00 | 6 369 932.00 | 1 078 292.00 | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 715.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 548 625.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762 615.00 | |||
YT Sous‐traitance | 42 538.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 999.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 784.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 314.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 201.00 | |||
ST Autres comptes | 2 716 709.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051 546.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 215 942.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 213.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494 155.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 191 786.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 686.00 | |||