REPORAMA
Dépôt
| Dénomination | REPORAMA |
| Siren | 617220363 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2287 |
| Numéro de Gestion | 1972B00036 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62180 RANG-DU-FLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 1 912.00 | 4 015.00 | |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 8 384.00 | 8 384.00 | |
AN Terrains | 1 234 919.00 | 630 064.00 | 604 854.00 | 600 075.00 |
AP Constructions | 945 517.00 | 714 740.00 | 230 777.00 | 237 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 670.00 | 69 002.00 | 18 668.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 437.00 | 46 416.00 | 37 020.00 | 40 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 757.00 | 16 757.00 | 16 757.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 145.00 | 1 462 137.00 | 947 008.00 | 955 059.00 |
BT Marchandises | 86 110.00 | 86 110.00 | 77 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 150 855.00 | 9 623.00 | 141 232.00 | 127 553.00 |
BZ Autres créances | 671 788.00 | 671 788.00 | 352 011.00 | |
CF Disponibilités | 996 276.00 | 996 276.00 | 1 068 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 594.00 | 26 594.00 | 41 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 418.00 | 9 623.00 | 1 925 794.00 | 1 667 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 563.00 | 1 471 760.00 | 2 872 803.00 | 2 622 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 619 007.00 | 1 174 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 750.00 | 444 114.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 395.00 | 10 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 208 953.00 | 1 781 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 488.00 | 152 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 164.00 | 370 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 046.00 | 245 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 051.00 | 72 572.00 | ||
EA Autres dettes | 2 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 663 849.00 | 841 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 803.00 | 2 622 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 366.00 | 72 366.00 | 113 651.00 | |
FG Production vendue services | 1 633 227.00 | 1 633 227.00 | 1 689 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 593.00 | 1 705 593.00 | 1 802 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 588.00 | 7 546.00 | ||
FQ Autres produits | 4 133.00 | 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 982.00 | 1 811 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 130.00 | 100 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 862.00 | -24 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 152.00 | 658 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 833.00 | 87 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 492.00 | 239 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 407.00 | 65 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 404.00 | 88 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 623.00 | |||
GE Autres charges | 3 348.00 | 4 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 530.00 | 1 218 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 451.00 | 592 389.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 064.00 | 1 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 065.00 | 1 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 065.00 | 1 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 517.00 | 593 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 32 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 32 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 32 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 883.00 | 182 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 164.00 | 1 845 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 413.00 | 1 401 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 750.00 | 444 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 033.00 | 73 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 792.00 | 74 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 303.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 409 146.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 387.00 | 86 837.00 | 1 460 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 732.00 | 86 837.00 | 1 462 139.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 623.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 150 856.00 | 150 856.00 | ||
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 651 517.00 | 651 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 594.00 | 26 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 768.00 | 849 238.00 | 1 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | 38 425.00 | 26 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 046.00 | 194 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | ||
VW T.V.A. | 21 676.00 | 21 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 685.00 | 319 305.00 | 26 704.00 | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | |||