CLINIQUE CHIRURGICALE DES 7 VALLEES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHIRURGICALE DES 7 VALLEES |
| Siren | 617321161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3103 |
| Numéro de Gestion | 1973B00116 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62140 MARCONNE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 15 172.00 | 1 453.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 429.00 | 1 164 526.00 | 237 904.00 | 299 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 164.00 | 537 926.00 | 31 237.00 | 43 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | 15 930.00 | 15 930.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | 901.00 | 870.00 | |
BF Prêts | 3 437.00 | 3 437.00 | 3 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 046 598.00 | 1 717 624.00 | 328 974.00 | 404 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 191.00 | 58 191.00 | 63 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | 17 936.00 | |
BZ Autres créances | 238 117.00 | 37 107.00 | 201 010.00 | 121 884.00 |
CF Disponibilités | 110 258.00 | 110 258.00 | 103 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | 20 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 773.00 | 37 107.00 | 413 666.00 | 330 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 371.00 | 1 754 730.00 | 742 641.00 | 734 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 100.00 | 457 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
DG Autres réserves | 65 506.00 | 65 506.00 | ||
DH Report à nouveau | -956 001.00 | -819 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 526.00 | -136 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | -661 507.00 | -427 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 338.00 | 108 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 338.00 | 108 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 323.00 | 567 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 928.00 | 330 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 856.00 | 132 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 12 700.00 | ||
EA Autres dettes | 64 185.00 | 10 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 274 812.00 | 1 054 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 641.00 | 734 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 552.00 | 1 053 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 466 598.00 | 1 466 598.00 | 1 800 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 598.00 | 1 466 598.00 | 1 800 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 629.00 | 28 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 983.00 | 53 324.00 | ||
FQ Autres produits | 2 564.00 | 2 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 553 774.00 | 1 884 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 624.00 | 394 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 751.00 | 14 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 180.00 | 527 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 384.00 | 83 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 008.00 | 576 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 296.00 | 186 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 047.00 | 91 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 358.00 | 36 385.00 | ||
GE Autres charges | 313.00 | 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 961.00 | 1 910 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 187.00 | -26 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 891.00 | 5 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 891.00 | 5 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 859.00 | -5 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 046.00 | -31 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 741.00 | 11 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | 11 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 375.00 | 108 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 375.00 | 116 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | -105 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 701.00 | 1 896 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 227.00 | 2 033 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 526.00 | -136 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 737.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 786.00 | 2 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 831.00 | 2 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 046 598.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 1 357.00 | 15 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 762.00 | 76 690.00 | 1 702 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 577.00 | 78 047.00 | 1 717 624.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 651.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 234.00 | |||
VB T. V. A. | 16 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 760.00 | 282 323.00 | 3 437.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 445.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 928.00 | 497 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 359.00 | 44 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 066.00 | 55 066.00 | ||
VW T.V.A. | 29 990.00 | 29 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 878.00 | 566 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 185.00 | 64 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 997.00 | 1 267 552.00 | 6 445.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||