ORAY
Dépôt
| Dénomination | ORAY |
| Siren | 619800634 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6351 |
| Numéro de Gestion | 1961B90063 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 482.00 | 189 398.00 | 14 084.00 | 16 239.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | 7 653.00 | 7 653.00 | |
AN Terrains | 60 278.00 | 60 278.00 | 60 278.00 | |
AP Constructions | 1 504 725.00 | 1 349 808.00 | 154 917.00 | 202 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 977.00 | 568 402.00 | 85 575.00 | 106 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 707.00 | 109 446.00 | 17 261.00 | 8 653.00 |
CU Autres participations | 303.00 | 303.00 | 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 685.00 | 78 685.00 | 89 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 635 811.00 | 2 217 054.00 | 418 757.00 | 492 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 922.00 | 6 298.00 | 550 624.00 | 523 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 254.00 | 15 978.00 | 222 276.00 | 213 761.00 |
BT Marchandises | 358 646.00 | 24 287.00 | 334 359.00 | 329 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 417.00 | 13 417.00 | 6 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 996.00 | 2 365.00 | 877 631.00 | 991 236.00 |
BZ Autres créances | 45 655.00 | 45 655.00 | 69 377.00 | |
CF Disponibilités | 629 865.00 | 629 865.00 | 227 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 417.00 | 148 417.00 | 189 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 173.00 | 48 928.00 | 2 822 245.00 | 2 549 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467.00 | 467.00 | 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 450.00 | 2 265 982.00 | 3 241 468.00 | 3 042 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 80 506.00 | ||
DG Autres réserves | 576 517.00 | 354 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 218.00 | 348 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 727 735.00 | 1 653 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467.00 | 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 467.00 | 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 136 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 621.00 | 142 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 082.00 | 548 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 222.00 | 283 865.00 | ||
EA Autres dettes | 658 339.00 | 275 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 513 242.00 | 1 387 962.00 | ||
ED (V) | 24.00 | 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 468.00 | 3 042 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 079 700.00 | 401 806.00 | 2 481 506.00 | 2 326 436.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 923.00 | 278 103.00 | 2 571 026.00 | 3 134 091.00 |
FG Production vendue services | 371 251.00 | 16 108.00 | 387 359.00 | 438 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 874.00 | 696 017.00 | 5 439 892.00 | 5 899 173.00 |
FM Production stockée | 11 518.00 | 10 859.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 470.00 | 82 963.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 894.00 | 5 993 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 550 096.00 | 1 354 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 121.00 | 75 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 034 178.00 | 1 154 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 321.00 | 29 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 759.00 | 1 392 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 098.00 | 137 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 194.00 | 927 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 807.00 | 352 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 798.00 | 106 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 928.00 | 66 926.00 | ||
GE Autres charges | 13 741.00 | 11 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 271 399.00 | 5 609 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 495.00 | 384 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 1 163.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 989.00 | 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 161.00 | 5 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 160.00 | 6 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 467.00 | 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 700.00 | 7 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 648.00 | 6 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 814.00 | 15 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 346.00 | -8 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 841.00 | 375 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | 4 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | 4 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -1 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 800.00 | 25 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 354.00 | 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 585.00 | 6 004 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 368.00 | 5 656 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 218.00 | 348 294.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 450.00 | 44 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 773.00 | 3 625.00 | 189 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 483.00 | 96 173.00 | 2 027 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 256.00 | 99 798.00 | 2 217 054.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 66 926.00 | 46 563.00 | 66 926.00 | 46 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | 2 365.00 | 1 526.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 452.00 | 48 928.00 | 68 452.00 | 48 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 452.00 | 48 928.00 | 68 452.00 | 48 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 685.00 | 78 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 074 068.00 | 1 065 358.00 | 8 711.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 754.00 | 1 065 358.00 | 87 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 082.00 | 441 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 222.00 | 307 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 339.00 | 658 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 621.00 | 1 413 621.00 | ||