SAS CAILLE LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | SAS CAILLE LOGISTIQUE |
| Siren | 621680040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2242 |
| Numéro de Gestion | 1962B70004 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 LAON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 925.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 108 272.00 | 9 100.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 469.00 | 768 195.00 | 72 274.00 | 96 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 600.00 | 715 133.00 | 379 467.00 | 258 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 916.00 | 4 916.00 | 4 901.00 | |
BF Prêts | 84 199.00 | 84 199.00 | 84 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 141 814.00 | 1 591 600.00 | 550 214.00 | 492 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 013.00 | 108 013.00 | 125 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 310.00 | 883 310.00 | 965 043.00 | |
BZ Autres créances | 521 211.00 | 521 211.00 | 462 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
CF Disponibilités | 103 532.00 | 103 532.00 | 1 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 855.00 | 66 855.00 | 10 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 226.00 | 1 683 226.00 | 1 564 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 040.00 | 1 591 600.00 | 2 233 440.00 | 2 057 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 104 108.00 | 82 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 246.00 | 21 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 588 861.00 | 599 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 317.00 | 493 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 482.00 | 222 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 781.00 | 362 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 999.00 | 377 024.00 | ||
EA Autres dettes | 1 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 644 579.00 | 1 457 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 440.00 | 2 057 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 987 276.00 | 3 894 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 276.00 | 3 894 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 104.00 | 2 688.00 | ||
FQ Autres produits | 40 047.00 | 111 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 038 426.00 | 4 007 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 398.00 | 128 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 838.00 | 134 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 468 574.00 | 2 435 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 671.00 | 136 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 890 007.00 | 790 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 639.00 | 215 977.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 148 345.00 | 154 499.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 4 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 984 486.00 | 4 001 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 941.00 | 6 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 595.00 | 4 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 595.00 | 4 138.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 339.00 | 9 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 339.00 | 9 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 744.00 | -5 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 197.00 | 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 320.00 | 98 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 320.00 | 98 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 911.00 | 68 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 911.00 | 68 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 591.00 | 30 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 974.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 8 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 341.00 | 4 110 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 587.00 | 4 088 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 246.00 | 21 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 392.00 | 235 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 558.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 322.00 | 235 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 117 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 069.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 89 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 200.00 | 2 141 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 737.00 | 9 310.00 | 17 775.00 | 108 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 293.00 | 139 036.00 | 1 483 328.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 030.00 | 148 345.00 | 17 775.00 | 1 591 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 199.00 | 84 199.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 883 310.00 | 883 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 211.00 | 521 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 855.00 | 66 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 833.00 | 1 471 376.00 | 84 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 655.00 | 86 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 662.00 | 115 537.00 | 154 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 919.00 | 20 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 781.00 | 477 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 999.00 | 427 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 563.00 | 361 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 579.00 | 1 490 454.00 | 154 125.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 132.00 | |||