SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 622014546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64774 |
| Numéro de Gestion | 1962B01454 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 41 089.00 | 69 860.00 | 69 860.00 |
AN Terrains | 286 551.00 | 286 551.00 | 286 551.00 | |
AP Constructions | 2 954 171.00 | 2 458 561.00 | 495 611.00 | 492 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 1 610.00 | 3 608.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 455.00 | 1 643 573.00 | 375 882.00 | 472 245.00 |
CU Autres participations | 503 094.00 | 503 094.00 | 503 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 879 440.00 | 4 144 833.00 | 1 734 606.00 | 1 829 370.00 |
BT Marchandises | 12 181 086.00 | 12 181 086.00 | 3 175 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 242.00 | 130 242.00 | 16 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 280.00 | 526 961.00 | 463 319.00 | 229 906.00 |
BZ Autres créances | 1 304 994.00 | 1 304 994.00 | 1 956 849.00 | |
CF Disponibilités | 11 604.00 | 11 604.00 | 46 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 618 207.00 | 526 961.00 | 14 091 245.00 | 5 425 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 497 646.00 | 4 671 795.00 | 15 825 851.00 | 7 255 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 955 763.00 | 2 218 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 723.00 | -262 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 207 352.00 | 2 388 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 613.00 | 795 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 459.00 | 3 684 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 82 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 294.00 | 304 329.00 | ||
EA Autres dettes | 13 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 618 499.00 | 4 867 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 851.00 | 7 255 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 277 192.00 | 4 493 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255 974.00 | 351 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 894 957.00 | |||
FG Production vendue services | 1 198 281.00 | 1 243 466.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 238.00 | 1 243 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400.00 | 102 437.00 | ||
FQ Autres produits | 8 696.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 334.00 | 1 346 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 601 016.00 | 250 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 005 408.00 | -250 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 012 611.00 | 584 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 851.00 | 152 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 852.00 | 537 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 714.00 | 189 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 119 289.00 | 105 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 341.00 | 58 629.00 | ||
GE Autres charges | 1 098.00 | 3 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 364.00 | 1 632 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -385 032.00 | -286 063.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 288 674.00 | 164 872.00 | ||
GN Différences positives de change | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288 674.00 | 165 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 226.00 | 43 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 226.00 | 43 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 447.00 | 121 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 584.00 | -164 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 844.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 554.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 145 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 238 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 260.00 | 5 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 347.00 | 243 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 139.00 | -98 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 217.00 | 1 656 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 939.00 | 1 919 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 723.00 | -262 529.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 994.00 | 33 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 871.00 | 24 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 914.00 | 24 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 879 440.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 41 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 455.00 | 119 289.00 | 4 103 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 544.00 | 119 289.00 | 4 144 833.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 486 621.00 | 40 341.00 | 526 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 621.00 | 40 341.00 | 526 961.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 486 621.00 | 40 341.00 | 526 961.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 990 280.00 | 238 390.00 | 751 890.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 994.00 | 1 304 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 274.00 | 1 543 384.00 | 751 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 974.00 | 1 255 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 639.00 | 83 332.00 | 324 841.00 | 16 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 459.00 | 178 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 294.00 | 308 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 639 782.00 | 639 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698 599.00 | 10 698 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618 500.00 | 13 277 193.00 | 324 841.00 | 16 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | |||