LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER |
| Siren | 622041101 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89212 |
| Numéro de Gestion | 1962B04110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 656 042.00 | 656 042.00 | 656 042.00 | |
AP Constructions | 2 895 905.00 | 962 487.00 | 1 933 417.00 | 2 074 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 886.00 | 123 906.00 | 142 979.00 | 163 823.00 |
CU Autres participations | 12 654 674.00 | 2 132 019.00 | 10 522 655.00 | 12 314 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 941 432.00 | 3 728 359.00 | 7 213 073.00 | 8 991 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | 3 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 421 922.00 | 6 946 771.00 | 20 475 151.00 | 24 202 629.00 |
BT Marchandises | 456 141.00 | 120 000.00 | 336 141.00 | 1 158 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 878.00 | 7 878.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | 120 589.00 | |
BZ Autres créances | 190 942.00 | 190 942.00 | 408 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | |||
CF Disponibilités | 1 930.00 | 1 930.00 | 4 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | 4 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 665 015.00 | 120 000.00 | 545 015.00 | 1 704 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 086 937.00 | 7 066 771.00 | 21 020 166.00 | 25 906 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 409 783.00 | 390 214.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 239 776.00 | 5 867 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 519.00 | 391 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 195 808.00 | 130 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 131 886.00 | 13 369 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 304 981.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 958.00 | 8 286 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 983.00 | 1 608 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 184 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 174 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | ||
EA Autres dettes | 401 531.00 | 1 777 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 888 280.00 | 12 337 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 020 166.00 | 25 906 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 820 000.00 | 820 000.00 | ||
FG Production vendue services | 157 803.00 | 157 803.00 | 323 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 803.00 | 977 803.00 | 323 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 216.00 | 264 050.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 021.00 | 588 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 500.00 | 50 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 849 057.00 | -20 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 712.00 | 650 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 506.00 | 65 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 461.00 | 3 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 072.00 | 172 990.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 312.00 | 922 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 027 291.00 | -333 665.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 864.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 939.00 | 33 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 466 822.00 | 776 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 2 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 364.00 | 1 215 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 594 389.00 | 1 994 509.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 471.00 | 1 142 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 585 710.00 | 1 189 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 241 185.00 | 2 331 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -646 796.00 | -337 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 781 026.00 | -689 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 159 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702 402.00 | 1 921 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 582.00 | 2 081 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 79 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 698.00 | 456 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 764.00 | 268 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 649.00 | 803 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585 934.00 | 1 277 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 389.00 | 196 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 992.00 | 4 679 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 473.00 | 4 288 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 519.00 | 391 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 332.00 | 10 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 640 889.00 | 4 864 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 452 221.00 | 4 875 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 818 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081 647.00 | 1 820 528.00 | 23 603 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 084 995.00 | 1 820 528.00 | 27 421 922.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 322.00 | 169 072.00 | 1 086 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 322.00 | 169 072.00 | 1 086 393.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 195 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 044.00 | 75 764.00 | 195 808.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 044.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 044.00 | 75 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 941 432.00 | 10 941 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 143.00 | 6 143.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 753.00 | 91 753.00 | ||
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 173.00 | 90 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147 483.00 | 199 067.00 | 10 948 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470 967.00 | 2 470 967.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 991.00 | 1 764 340.00 | 868 731.00 | 94 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 818.00 | 1 165 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | ||
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 531.00 | 401 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 280.00 | 5 924 629.00 | 868 731.00 | 94 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388 068.00 | |||