SOCIETE PARISIENNE DE NETTOYAGE DE SURFACES PARINET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PARISIENNE DE NETTOYAGE DE SURFACES PARINET |
| Siren | 622045136 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8111 |
| Numéro de Gestion | 1987B09290 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 11 583.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 55 070.00 | 2 671.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | 11 319.00 | 11 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 643.00 | 66 653.00 | 13 990.00 | 16 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | 7 120.00 | 8 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 907 475.00 | 30 934.00 | 876 541.00 | 606 578.00 |
BZ Autres créances | 142 096.00 | 142 096.00 | 96 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | |||
CF Disponibilités | 5 631.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | 1 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 036.00 | 30 934.00 | 1 027 102.00 | 718 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 679.00 | 97 587.00 | 1 041 092.00 | 735 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 159 682.00 | -947 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 109.00 | -212 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 060 790.00 | -939 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353.00 | 10 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 784.00 | 750 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 749.00 | 160 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 280.00 | 303 793.00 | ||
EA Autres dettes | 819 716.00 | 449 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 101 882.00 | 1 675 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 092.00 | 735 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 882.00 | 1 675 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 353.00 | 10 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 320 030.00 | 1 320 030.00 | 1 434 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 030.00 | 1 320 030.00 | 1 434 764.00 | |
FM Production stockée | -318 247.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 489.00 | 16 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 519.00 | 1 133 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 457.00 | 95 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 020.00 | -4 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 718 468.00 | 462 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 386.00 | 14 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 982.00 | 402 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 977.00 | 232 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 067.00 | 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 934.00 | |||
GE Autres charges | 38 587.00 | 19 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 461 878.00 | 1 224 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 359.00 | -91 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 597.00 | 10 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 597.00 | 10 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 597.00 | -10 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 956.00 | -102 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 633.00 | 22 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 633.00 | 27 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 786.00 | 137 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 786.00 | 137 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 153.00 | -110 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 152.00 | 1 160 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 261.00 | 1 373 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 109.00 | -212 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | 295.00 | 59.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 458.00 | 295.00 | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 69 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 170.00 | 80 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 697.00 | 3 067.00 | 2 111.00 | 66 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 697.00 | 3 067.00 | 2 111.00 | 66 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 489.00 | 30 934.00 | 41 489.00 | 30 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 489.00 | 30 934.00 | 41 489.00 | 30 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 489.00 | 30 934.00 | 41 489.00 | 30 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 934.00 | 41 489.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | 11 319.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 478.00 | 33 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 873 998.00 | 873 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
VB T. V. A. | 92 743.00 | 92 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 235.00 | 1 050 916.00 | 11 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 749.00 | 288 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | ||
VW T.V.A. | 201 920.00 | 201 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 724 784.00 | 724 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 716.00 | 819 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 882.00 | 2 101 882.00 | ||