UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79181 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 319 000.00 | 2 584 500.00 | 734 500.00 | 649 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 980.00 | 75 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 652 609.00 | 2 765 356.00 | 887 253.00 | 887 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 710.00 | 103 366.00 | 5 344.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 766.00 | 94 150.00 | 150 615.00 | 78 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 000.00 | 368 000.00 | 421 000.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 772 095.00 | 5 623 351.00 | 2 148 744.00 | 2 055 729.00 |
BN En cours de production de biens | 404 707.00 | 404 707.00 | 473 145.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 531 639.00 | 2 070 794.00 | 7 460 845.00 | 8 187 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790.00 | 35 790.00 | 59 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 370 055.00 | 66 794.00 | 30 303 261.00 | 31 164 551.00 |
BZ Autres créances | 142 176 792.00 | 112 479 839.00 | 29 696 953.00 | 14 611 069.00 |
CF Disponibilités | 25 397.00 | 25 397.00 | 10 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 630.00 | 227 630.00 | 149 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 772 010.00 | 114 617 427.00 | 68 154 583.00 | 54 656 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 544 105.00 | 120 240 778.00 | 70 303 327.00 | 56 711 814.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 189.00 | 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 723.00 | 203 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 397 250.00 | 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379 970.00 | 9 396 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 018 357.00 | 11 638 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 068 161.00 | 12 700 331.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 078 836.00 | 1 000 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 146 997.00 | 13 701 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 161.00 | 18 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 056.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 331.00 | 14 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205 424.00 | 11 826 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 019.00 | 2 739 843.00 | ||
EA Autres dettes | 18 553 882.00 | 15 728 195.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 156.00 | 151 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 137 973.00 | 31 372 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 303 327.00 | 56 711 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 85 174 801.00 | 1 212 596.00 | 86 387 397.00 | 87 138 993.00 |
FG Production vendue services | 247 959.00 | 147 146.00 | 395 105.00 | 321 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 422 760.00 | 1 359 742.00 | 86 782 502.00 | 87 460 666.00 |
FM Production stockée | -1 009 954.00 | 1 162 005.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 168 000.00 | 1 535 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | 12 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 706 728.00 | 20 132 429.00 | ||
FQ Autres produits | 24 372.00 | 8 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 683 647.00 | 110 311 469.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 316.00 | 33 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 298 249.00 | 6 262 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 670 390.00 | 29 766 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 768 257.00 | 729 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 615 627.00 | 4 414 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 209 828.00 | 2 166 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 162 219.00 | 1 402 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 536 773.00 | 13 953 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 141 161.00 | 12 868 331.00 | ||
GE Autres charges | 22 396 037.00 | 21 659 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 822 858.00 | 93 255 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 860 789.00 | 17 055 634.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 212 244.00 | 466 897.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 087 989.00 | 1 549 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 618.00 | 2 909.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 199.00 | 1 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 817.00 | 4 808.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 12 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 32 645.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 798.00 | 3 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 914.00 | 48 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 903.00 | -43 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 987 948.00 | 15 930 029.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 1 147 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | -1 145 113.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 254.00 | 465 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061 515.00 | 4 922 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 907 708.00 | 110 785 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 527 738.00 | 101 389 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379 970.00 | 9 396 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118 000.00 | 1 201 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 350.00 | 479 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 236.00 | 1 680 443.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 3 837 299.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 027.00 | 612 766.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 584.00 | 7 772 095.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 800.00 | 1 115 700.00 | 2 584 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 566.00 | 10 336.00 | 3 557.00 | 179 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 786.00 | 36 182.00 | 144 818.00 | 94 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 151.00 | 1 162 219.00 | 148 375.00 | 2 857 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 999 990.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 127 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 701 167.00 | 11 146 161.00 | 12 700 331.00 | 12 146 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 765 356.00 | 2 765 356.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 285 459.00 | 2 070 794.00 | 2 285 459.00 | 2 070 794.00 |
6T Sur comptes clients | 170 150.00 | 68 649.00 | 172 005.00 | 66 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 530 895.00 | 10 397 331.00 | 4 448 387.00 | 112 479 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 751 860.00 | 12 536 773.00 | 6 905 851.00 | 117 382 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 453 027.00 | 23 682 934.00 | 19 606 182.00 | 129 529 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 677 934.00 | 19 606 182.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 370 055.00 | 30 370 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
VB T. V. A. | 1 646 211.00 | 1 646 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 821 058.00 | 16 821 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 706 684.00 | 123 706 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 630.00 | 227 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 777 477.00 | 172 774 477.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 161.00 | 28 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205 424.00 | 12 205 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 935.00 | 1 367 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 594.00 | 1 103 594.00 | ||
VW T.V.A. | 401 626.00 | 401 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 865.00 | 262 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553 882.00 | 18 553 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 172 156.00 | 172 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 095 643.00 | 34 095 643.00 | ||